Energean plc

Report azionario LSE:ENOG

Capitalizzazione di mercato: UK£1.6b

Energean Valutazione

ENOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£16.53
Fair Value
46.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENOG ( £8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOG?

Metrica chiave: Poiché ENOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENOG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENOG su PE?
Rapporto PE16x
UtiliUS$137.87m
Cap. di mercatoUS$2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
SEPL Seplat Energy
17.1x9.98%UK£1.7b
SAVE Savannah Energy
4.9xn/aUK£112.7m
JSE Jadestone Energy
8.3x51.04%UK£121.7m
PHAR Pharos Energy
21.2x38.57%UK£86.6m
ENOG Energean
16x48.93%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
CORO Coro Energy
1.4xn/aUS$5.08m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.87m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$867.09k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENOG 16.0xMedia del settore 13.5xNo. of Companies4PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.91
UK£10.02
+12.52%
9.43%UK£11.00UK£8.55n/a6
Oct ’26UK£8.14
UK£10.02
+23.17%
9.43%UK£11.00UK£8.55n/a6
Sep ’26UK£9.46
UK£10.87
+14.87%
9.92%UK£12.50UK£9.40n/a6
Aug ’26UK£9.14
UK£10.83
+18.53%
10.38%UK£12.50UK£9.20n/a6
Jul ’26UK£9.14
UK£10.61
+16.13%
11.04%UK£12.50UK£9.20n/a7
Jun ’26UK£9.19
UK£10.79
+17.43%
9.81%UK£12.50UK£9.20n/a7
May ’26UK£8.71
UK£10.79
+23.90%
10.25%UK£12.50UK£9.00n/a7
Apr ’26UK£8.84
UK£10.71
+21.20%
10.86%UK£12.50UK£9.10n/a7
Mar ’26UK£10.15
UK£10.77
+6.07%
13.92%UK£12.50UK£8.00n/a7
Feb ’26UK£9.27
UK£10.87
+17.35%
15.07%UK£13.25UK£8.00n/a7
Jan ’26UK£10.43
UK£11.44
+9.68%
10.65%UK£13.25UK£10.00n/a7
Dec ’25UK£10.12
UK£11.63
+14.88%
9.90%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.77%
10.59%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.09
UK£12.33
+35.63%
14.07%UK£15.00UK£10.00UK£8.148
Sep ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.26%
9.72%UK£15.00UK£10.54UK£9.469
Aug ’25UK£9.68
UK£13.54
+39.91%
9.72%UK£15.00UK£10.54UK£9.149
Jul ’25UK£9.95
UK£14.22
+42.93%
11.14%UK£16.00UK£10.54UK£9.149
Jun ’25UK£11.93
UK£14.75
+23.66%
7.90%UK£17.00UK£13.00UK£9.198
May ’25UK£11.06
UK£14.51
+31.22%
8.39%UK£17.00UK£12.50UK£8.719
Apr ’25UK£10.93
UK£14.51
+32.78%
8.39%UK£17.00UK£12.50UK£8.849
Mar ’25UK£10.49
UK£14.79
+40.96%
10.42%UK£17.50UK£12.50UK£10.159
Feb ’25UK£9.37
UK£14.96
+59.73%
13.07%UK£19.00UK£12.50UK£9.279
Jan ’25UK£10.44
UK£15.43
+47.81%
11.01%UK£19.00UK£13.00UK£10.439
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.80%
11.34%UK£19.00UK£13.00UK£10.129
Nov ’24UK£8.64
UK£15.42
+78.47%
11.31%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.43
UK£16.20
+41.71%
15.68%UK£21.50UK£13.00UK£9.099
UK£10.02
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energean plc è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James CarmichaelBerenberg
Henry TarrBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research