Energean plc

LSE:ENOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Energean Valutazione

ENOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£43.33
Fair Value
79.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENOG ( £8.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £43.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOG?

Metrica chiave: Poiché ENOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENOG su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$115.92m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
SEPL Seplat Energy
9.5x-16.4%UK£1.1b
ITH Ithaca Energy
19.4x0.2%UK£2.2b
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£502.3m
ENQ EnQuest
3.6x-10.1%UK£255.8m
ENOG Energean
18.5x15.2%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$4.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENOG 18.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.72
UK£10.79
+23.8%
10.2%UK£12.50UK£9.00n/a7
Apr ’26UK£8.84
UK£10.71
+21.2%
10.9%UK£12.50UK£9.10n/a7
Mar ’26UK£10.15
UK£10.77
+6.1%
13.9%UK£12.50UK£8.00n/a7
Feb ’26UK£9.27
UK£10.87
+17.4%
15.1%UK£13.25UK£8.00n/a7
Jan ’26UK£10.43
UK£11.44
+9.7%
10.7%UK£13.25UK£10.00n/a7
Dec ’25UK£10.12
UK£11.63
+14.9%
9.9%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.09
UK£12.33
+35.6%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.3%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.68
UK£13.54
+39.9%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.95
UK£14.22
+42.9%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.93
UK£14.75
+23.7%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.06
UK£14.51
+31.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.93
UK£14.51
+32.8%
8.4%UK£17.00UK£12.50UK£8.849
Mar ’25UK£10.49
UK£14.79
+41.0%
10.4%UK£17.50UK£12.50UK£10.159
Feb ’25UK£9.37
UK£14.96
+59.7%
13.1%UK£19.00UK£12.50UK£9.279
Jan ’25UK£10.44
UK£15.43
+47.8%
11.0%UK£19.00UK£13.00UK£10.439
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£10.129
Nov ’24UK£8.64
UK£15.42
+78.5%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.43
UK£16.20
+41.7%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.099
Sep ’24UK£11.54
UK£16.34
+41.6%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.739
Aug ’24UK£11.37
UK£16.62
+46.2%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.689
Jul ’24UK£10.24
UK£16.90
+65.1%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.958
Jun ’24UK£11.11
UK£17.45
+57.0%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.938
May ’24UK£12.38
UK£17.89
+44.5%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.068
Apr ’24UK£13.02
UK£17.81
+36.8%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.938
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£10.79
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energean plc è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Henry TarrBerenberg
James CarmichaelBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research