DNO Valutazione
0MHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MHP ( NOK11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK38.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MHP?
Metrica chiave: Poiché 0MHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$75.40m |
| Cap. di mercato | US$898.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
DEC Diversified Energy | 6.2x | 4.9% | UK£689.4m |
SQZ Serica Energy | 6x | -16.0% | UK£527.9m |
SEPL Seplat Energy | 18x | 13.4% | UK£1.1b |
TLW Tullow Oil | 24.4x | 8.0% | UK£312.7m |
0MHP DNO | 12.6x | 15.3% | NOK 10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 10.43 | NOK 15.38 +47.4% | 16.2% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 10.24 | NOK 15.38 +50.2% | 16.2% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 10.69 | NOK 15.50 +45.0% | 14.8% | NOK 18.00 | NOK 12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 11.61 | NOK 15.75 +35.7% | 14.5% | NOK 18.00 | NOK 12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 11.84 | NOK 14.63 +23.5% | 19.8% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 11.10 | NOK 14.63 +31.7% | 19.8% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 11.38 | NOK 14.38 +26.4% | 19.0% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 11.56 | NOK 14.00 +21.1% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 10.41 | NOK 14.00 +34.5% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 9.65 | NOK 14.00 +45.0% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 9.18 | NOK 14.38 +56.6% | 19.0% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 9.21 | NOK 15.13 +64.3% | 25.2% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 10.07 | NOK 15.50 +53.9% | 25.9% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | NOK 10.43 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 10.29 | NOK 15.50 +50.6% | 25.9% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | NOK 10.24 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 11.27 | NOK 15.33 +36.1% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | NOK 10.69 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 10.59 | NOK 15.33 +44.8% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | NOK 11.61 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 10.17 | NOK 15.33 +50.8% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | NOK 11.84 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 11.15 | NOK 16.67 +49.5% | 27.9% | NOK 23.00 | NOK 12.00 | NOK 11.10 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 9.52 | NOK 18.00 +89.1% | 25.8% | NOK 23.00 | NOK 12.00 | NOK 11.38 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 9.99 | NOK 18.38 +84.0% | 22.7% | NOK 23.00 | NOK 13.50 | NOK 11.56 | 4 |
| May ’24 | NOK 10.59 | NOK 19.63 +85.3% | 15.0% | NOK 23.00 | NOK 16.00 | NOK 10.41 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 10.26 | NOK 18.50 +80.4% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.65 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 12.00 | NOK 18.50 +54.2% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.18 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 12.28 | NOK 18.50 +50.7% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.21 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 11.77 | NOK 18.50 +57.2% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 10.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 16:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DNO ASA è coperta da 33 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trond Omdal | Arctic Securities ASA |
| Carl Bachke | Beringer Finance AB |
| Rafal Gutaj | BofA Global Research |