Equinor ASA

LSE:0M2Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 801.8b

Equinor Valutazione

0M2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0M2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 181.69
Fair Value
61.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0M2Z ( NOK293.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK181.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0M2Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M2Z?

Metrica chiave: Poiché 0M2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0M2Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0M2Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0M2Z su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUS$9.41b
Cap. di mercatoUS$69.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0M2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0M2Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
BP. BP
30.2x24.1%UK£67.3b
SHEL Shell
12.7x5.2%UK£162.7b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x13.7%R$503.7b
0M2Z Equinor
7.4x-8.3%NOK 801.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0M2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0M2Z 7.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0M2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0M2Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0M2Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 293.55
NOK 308.20
+5.0%
14.9%NOK 402.24NOK 204.51n/a23
Jan ’26NOK 261.91
NOK 301.19
+15.0%
15.4%NOK 401.93NOK 201.18n/a23
Dec ’25NOK 266.89
NOK 291.69
+9.3%
17.0%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 260.24
NOK 296.32
+13.9%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 268.43
NOK 287.22
+7.0%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 284.26
NOK 286.85
+0.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 293.25
NOK 297.78
+1.5%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.74
NOK 300.15
-1.8%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.64
NOK 291.10
-3.8%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 301.55
NOK 302.49
+0.3%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 265.50
NOK 296.37
+11.6%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 303.78
NOK 335.84
+10.6%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 323.50
NOK 338.20
+4.5%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 261.9123
Dec ’24NOK 341.84
NOK 354.15
+3.6%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.8923
Nov ’24NOK 374.48
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 260.2423
Oct ’24NOK 356.55
NOK 352.81
-1.0%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 268.4323
Sep ’24NOK 335.42
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 284.2624
Aug ’24NOK 309.55
NOK 340.34
+9.9%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 293.2525
Jul ’24NOK 313.43
NOK 352.38
+12.4%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.7425
Jun ’24NOK 285.35
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.6425
May ’24NOK 301.63
NOK 355.84
+18.0%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 301.5525
Apr ’24NOK 297.13
NOK 365.87
+23.1%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 315.77
NOK 371.13
+17.5%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 265.5025
Feb ’24NOK 304.70
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 303.7824
Jan ’24NOK 356.10
NOK 380.63
+6.9%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 323.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
NOK 307.63
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 21:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Equinor ASA è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.