Williams Companies Valutazione
0LXB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LXB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LXB ( $58.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LXB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LXB?
Metrica chiave: Poiché 0LXB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LXB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$2.28b |
| Cap. di mercato | US$71.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LXB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
SHEL Shell | 14.6x | 10.17% | UK£148.8b |
EPD Enterprise Products Partners | 12.2x | 5.00% | US$70.3b |
ET Energy Transfer | 13.5x | 10.65% | US$61.6b |
KMI Kinder Morgan | 24.3x | 11.06% | US$62.4b |
0LXB Williams Companies | 31.5x | 11.73% | US$71.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LXB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LXB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LXB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LXB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LXB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.78 | US$60.22 +2.45% | 13.55% | US$74.00 | US$41.76 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$58.95 | US$59.67 +1.23% | 13.82% | US$74.00 | US$41.76 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$60.00 | US$59.59 -0.68% | 12.97% | US$74.00 | US$41.76 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$57.60 | US$58.35 +1.32% | 13.50% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$55.69 | US$56.56 +1.55% | 14.32% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$54.21 | US$55.58 +2.54% | 14.89% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$58.52 | US$54.69 -6.55% | 14.78% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.63 | US$49.06 -4.97% | 11.67% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$46.06 | US$45.17 -1.92% | 8.89% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$45.57 | US$45.21 -0.79% | 7.33% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$43.28 | US$43.91 +1.45% | 8.23% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.44 | US$42.53 +0.23% | 8.84% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$41.23 | US$40.48 -1.83% | 6.72% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$37.70 | US$39.63 +5.15% | 7.91% | US$47.00 | US$34.00 | US$58.95 | 23 |
| Apr ’25 | US$38.93 | US$39.03 +0.25% | 5.95% | US$43.00 | US$35.00 | US$60.00 | 21 |
| Mar ’25 | US$36.26 | US$38.60 +6.45% | 6.32% | US$43.00 | US$35.00 | US$57.60 | 21 |
| Feb ’25 | US$34.67 | US$38.57 +11.26% | 6.07% | US$43.00 | US$35.00 | US$55.69 | 22 |
| Jan ’25 | US$34.82 | US$38.39 +10.26% | 6.35% | US$43.00 | US$35.00 | US$54.21 | 22 |
| Dec ’24 | US$37.28 | US$38.25 +2.61% | 6.19% | US$42.00 | US$34.00 | US$58.52 | 22 |
| Nov ’24 | US$34.99 | US$37.39 +6.86% | 7.98% | US$42.00 | US$31.00 | US$51.63 | 22 |
| Oct ’24 | US$33.57 | US$37.31 +11.13% | 7.96% | US$42.00 | US$31.00 | US$46.06 | 21 |
| Sep ’24 | US$34.68 | US$37.31 +7.59% | 7.96% | US$42.00 | US$31.00 | US$45.57 | 21 |
| Aug ’24 | US$33.90 | US$36.58 +7.91% | 7.12% | US$41.00 | US$31.00 | US$43.28 | 21 |
| Jul ’24 | US$32.66 | US$36.41 +11.49% | 7.43% | US$42.00 | US$31.00 | US$42.44 | 20 |
| Jun ’24 | US$29.04 | US$36.41 +25.36% | 7.43% | US$42.00 | US$31.00 | US$41.23 | 20 |
| May ’24 | US$30.32 | US$36.41 +20.09% | 7.17% | US$42.00 | US$31.00 | US$37.70 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Williams Companies, Inc. è coperta da 47 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Theresa Chen | Barclays |