Uranium Energy Corp.

LSE:0LJQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Uranium Energy Valutazione

0LJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.66
Fair Value
94.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LJQ ( $7.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LJQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LJQ?

Metrica chiave: Poiché 0LJQ ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 0LJQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LJQ per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 0LJQ su PB?
Rapporto PB3.6x
LibroUS$824.02m
Cap. di mercatoUS$3.00b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LJQ di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 0LJQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
YCA Yellow Cake
0.8x1.3%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
1x23.4%UK£201.1m
ITH Ithaca Energy
1.2x3.1%UK£2.3b
HBR Harbour Energy
3.5x-1.8%UK£4.2b
0LJQ Uranium Energy
3.6x10.8%US$3.0b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 0LJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LJQ's PB Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
BOR Borders & Southern Petroleum
0.1xn/aUS$37.23m
INDI Indus Gas
0.06xn/aUS$20.38m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GCM GCM Resources
0.1xn/aUS$5.38m
0LJQ 3.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 0LJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LJQ's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LJQ PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 3.6x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LJQ Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LJQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.12
US$10.60
+49.0%
5.5%US$11.50US$10.00n/a5
Jan ’26US$6.81
US$11.00
+61.6%
9.5%US$13.00US$10.00n/a6
Dec ’25US$8.30
US$10.88
+31.0%
9.9%US$13.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.36
US$10.61
+44.2%
10.4%US$13.00US$9.65n/a6
Oct ’25US$6.45
US$10.48
+62.6%
11.2%US$13.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$5.11
US$10.26
+100.8%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$5.16
US$10.26
+98.8%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$5.84
US$10.26
+75.6%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$7.17
US$10.36
+44.6%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
May ’25US$6.84
US$10.36
+51.6%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.85
US$10.33
+50.8%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$7.05
US$10.33
+46.5%
11.4%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$8.28
US$9.68
+16.9%
19.9%US$13.00US$6.60n/a6
Jan ’25US$6.48
US$7.31
+12.9%
10.2%US$8.50US$6.50US$6.817
Dec ’24US$6.62
US$6.99
+5.5%
7.8%US$8.25US$6.50US$8.307
Nov ’24US$5.81
US$6.95
+19.6%
6.6%US$8.00US$6.50US$7.367
Oct ’24US$5.24
US$6.70
+27.9%
9.5%US$8.00US$6.00US$6.457
Sep ’24US$4.42
US$6.82
+54.3%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.116
Aug ’24US$3.56
US$6.82
+91.5%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.166
Jul ’24US$3.38
US$6.85
+102.7%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.846
Jun ’24US$2.92
US$6.85
+134.6%
9.0%US$8.00US$6.00US$7.176
May ’24US$2.60
US$6.85
+163.5%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.846
Apr ’24US$2.91
US$6.85
+135.4%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.856
Mar ’24US$3.72
US$6.89
+85.2%
10.1%US$8.25US$6.00US$7.056
Feb ’24US$3.92
US$6.89
+75.8%
10.1%US$8.25US$6.00US$8.286
Jan ’24US$3.82
US$6.87
+79.7%
11.1%US$8.25US$6.00US$6.485
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$10.65
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Uranium Energy Corp. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Sai ChangCantor Fitzgerald Canada Corporation
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets