PBF Energy Valutazione
0KE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KE0 ( $31.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KE0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KE0?
Metrica chiave: Poiché 0KE0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KE0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$34.90b |
| Cap. di mercato | US$3.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 325.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KE0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
HBR Harbour Energy | 1.3x | 19.6% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 1.1x | 7.9% | UK£2.0b |
SEPL Seplat Energy | 1.6x | -2.7% | UK£1.3b |
ENOG Energean | 1.4x | 5.0% | UK£2.0b |
0KE0 PBF Energy | 0.1x | -3.3% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0KE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KE0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0KE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KE0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0KE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.80 | US$32.00 +0.6% | 15.6% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$28.09 | US$32.69 +16.4% | 16.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$31.13 | US$39.92 +28.2% | 22.6% | US$53.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$33.97 | US$45.42 +33.7% | 11.0% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$47.50 +22.3% | 12.5% | US$57.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$45.82 | US$52.75 +15.1% | 15.8% | US$66.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$46.32 | US$55.92 +20.7% | 11.9% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$52.05 | US$58.82 +13.0% | 9.9% | US$71.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$57.43 | US$53.85 -6.2% | 14.2% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$48.03 | US$50.71 +5.6% | 13.2% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$49.50 | US$49.64 +0.3% | 16.1% | US$67.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$44.00 | US$53.00 +20.5% | 15.2% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$45.17 | US$54.38 +20.4% | 14.1% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$48.50 | US$54.77 +12.9% | 13.4% | US$65.00 | US$40.00 | US$28.09 | 13 |
| Oct ’24 | US$53.31 | US$55.33 +3.8% | 14.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$31.13 | 12 |
| Sep ’24 | US$49.09 | US$51.08 +4.1% | 14.0% | US$62.00 | US$36.00 | US$33.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 11.8% | US$58.00 | US$36.00 | US$38.85 | 13 |
| Jul ’24 | US$40.81 | US$47.00 +15.2% | 13.0% | US$61.00 | US$36.00 | US$45.82 | 13 |
| Jun ’24 | US$36.54 | US$47.23 +29.3% | 13.4% | US$61.00 | US$36.00 | US$46.32 | 13 |
| May ’24 | US$35.08 | US$52.38 +49.3% | 15.4% | US$74.00 | US$43.00 | US$52.05 | 13 |
| Apr ’24 | US$43.30 | US$53.38 +23.3% | 15.1% | US$74.00 | US$42.00 | US$57.43 | 13 |
| Mar ’24 | US$46.39 | US$50.73 +9.3% | 16.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$48.03 | 11 |
| Feb ’24 | US$39.35 | US$47.25 +20.1% | 21.4% | US$70.00 | US$29.00 | US$49.50 | 12 |
| Jan ’24 | US$41.20 | US$47.00 +14.1% | 21.4% | US$69.00 | US$27.00 | US$44.00 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$48.42 +21.0% | 17.7% | US$69.00 | US$35.00 | US$45.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.97 | US$46.17 +0.4% | 14.7% | US$59.00 | US$35.00 | US$48.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
VAALCO Energy
US$531.2m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%