Marathon Petroleum Corporation

LSE:0JYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.4b

Marathon Petroleum Valutazione

0JYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$365.11
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JYA ( $151.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $365.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JYA?

Metrica chiave: Poiché 0JYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JYA su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$3.45b
Cap. di mercatoUS$47.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
BP. BP
30.9x23.6%UK£67.9b
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.7b
HBR Harbour Energy
49.8x-0.4%UK£3.9b
PSX Phillips 66
23.5x20.6%US$49.9b
0JYA Marathon Petroleum
13.8x6.7%US$47.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0JYA 13.8xMedia del settore 9.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.15
US$167.47
+10.8%
8.0%US$192.00US$141.00n/a19
Feb ’26US$148.71
US$166.37
+11.9%
8.3%US$192.00US$141.00n/a19
Jan ’26US$138.60
US$168.84
+21.8%
8.6%US$190.00US$141.00n/a19
Dec ’25US$156.15
US$170.01
+8.9%
9.1%US$195.00US$142.00n/a19
Nov ’25US$143.31
US$172.80
+20.6%
10.1%US$200.00US$142.00n/a19
Oct ’25US$164.97
US$177.28
+7.5%
11.0%US$200.00US$142.00n/a18
Sep ’25US$176.18
US$191.34
+8.6%
9.1%US$216.05US$142.00n/a18
Aug ’25US$172.23
US$192.39
+11.7%
10.8%US$232.00US$142.00n/a18
Jul ’25US$174.86
US$202.89
+16.0%
12.0%US$244.00US$142.00n/a17
Jun ’25US$177.26
US$207.84
+17.2%
10.3%US$244.00US$142.00n/a18
May ’25US$177.46
US$213.53
+20.3%
11.2%US$249.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$201.26
US$186.94
-7.1%
12.4%US$227.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$171.65
US$171.83
+0.1%
7.2%US$195.00US$142.00n/a18
Feb ’25US$165.40
US$169.06
+2.2%
9.3%US$186.00US$118.00US$148.7118
Jan ’25US$148.53
US$163.29
+9.9%
10.0%US$191.00US$118.00US$138.6017
Dec ’24US$152.21
US$161.47
+6.1%
9.9%US$191.00US$118.00US$156.1517
Nov ’24US$156.29
US$160.82
+2.9%
8.9%US$191.00US$126.00US$143.3117
Oct ’24US$150.31
US$158.71
+5.6%
8.6%US$179.00US$126.00US$164.9717
Sep ’24US$146.31
US$153.24
+4.7%
7.4%US$167.00US$126.00US$176.1817
Aug ’24US$134.62
US$144.28
+7.2%
8.7%US$165.00US$110.00US$172.2318
Jul ’24US$117.22
US$141.83
+21.0%
9.7%US$165.00US$110.00US$174.8618
Jun ’24US$106.84
US$142.94
+33.8%
10.2%US$165.00US$110.00US$177.2618
May ’24US$122.64
US$149.72
+22.1%
6.8%US$165.00US$123.00US$177.4618
Apr ’24US$134.77
US$150.33
+11.5%
7.6%US$165.00US$123.00US$201.2618
Mar ’24US$128.06
US$139.88
+9.2%
8.4%US$165.00US$115.00US$171.6517
Feb ’24US$122.72
US$139.88
+14.0%
8.4%US$165.00US$115.00US$165.4017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$168.62
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research