BlueNord Valutazione
0HTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HTF ( NOK617 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK703.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HTF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HTF?
Metrica chiave: Poiché 0HTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HTF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.2x |
| Guadagni | US$39.80m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HTF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 13.4% | UK£1.2b |
ITH Ithaca Energy | 19.2x | -3.9% | UK£1.7b |
DEC Diversified Energy | 5.5x | 2.4% | UK£625.8m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -18.3% | UK£506.8m |
0HTF BlueNord | 36.2x | 50.9% | NOK 16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 617.00 | NOK 720.00 +16.7% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 588.00 | NOK 720.00 +22.4% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 535.00 | NOK 686.67 +28.3% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 477.50 | NOK 678.33 +42.1% | 13.3% | NOK 800.00 | NOK 585.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 479.00 | NOK 686.67 +43.4% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 508.00 | NOK 686.67 +35.2% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 563.00 | NOK 707.50 +25.7% | 13.1% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 550.00 | NOK 681.67 +23.9% | 12.3% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 569.00 | NOK 640.67 +12.6% | 1.3% | NOK 650.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 573.10 | NOK 644.00 +12.4% | 1.9% | NOK 660.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 552.06 | NOK 650.67 +17.9% | 1.1% | NOK 660.00 | NOK 642.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 501.95 | NOK 649.33 +29.4% | 1.4% | NOK 660.00 | NOK 638.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 497.50 | NOK 619.00 +24.4% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 496.00 | NOK 619.00 +24.8% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 588.00 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 591.00 | NOK 619.00 +4.7% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 535.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 518.00 | NOK 573.00 +10.6% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 477.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 492.00 | NOK 573.00 +16.5% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 479.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 439.73 | NOK 573.00 +30.3% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 508.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 408.96 | NOK 572.50 +40.0% | 4.8% | NOK 600.00 | NOK 545.00 | NOK 563.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 385.49 | NOK 546.50 +41.8% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 550.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 363.00 | NOK 546.50 +50.6% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 569.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 350.00 | NOK 546.50 +56.1% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 573.10 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 401.99 | NOK 546.50 +36.0% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 552.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BlueNord ASA è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna-Karin Hempel | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |
| Alexander Holbourn | BofA Global Research |