CVR Energy Valutazione
0HRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HRR ( $25.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HRR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HRR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
ITH Ithaca Energy | 13.5x | -10.4% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 20x | 13.6% | UK£1.2b |
HBR Harbour Energy | 51x | 15.7% | UK£3.8b |
ENOG Energean | 8.3x | 9.0% | UK£1.7b |
0HRR CVR Energy | 4.5x | -45.8% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 5.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.23 | US$22.83 -5.8% | 9.9% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.39 | US$24.17 +3.3% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.40 | US$26.50 +4.3% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.44 | US$27.13 -1.2% | 11.2% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.49 | US$29.15 +10.0% | 9.8% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.72 | US$30.15 +8.8% | 7.4% | US$33.75 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.00 | US$32.20 +11.0% | 8.2% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$35.79 | US$31.40 -12.3% | 12.2% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.71 | US$31.20 -4.6% | 12.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.33 | US$30.80 -7.6% | 12.6% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$30.36 | US$31.60 +4.1% | 9.9% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.70 | US$31.40 -4.0% | 9.8% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$33.02 | US$31.60 -4.3% | 9.5% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$33.90 | US$32.20 -5.0% | 9.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$23.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$34.98 | US$31.60 -9.7% | 6.5% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.40 | 5 |
| Aug ’24 | US$38.10 | US$30.00 -21.2% | 7.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.44 | 5 |
| Jul ’24 | US$29.98 | US$29.40 -1.9% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$23.82 | US$30.60 +28.5% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$27.72 | 5 |
| May ’24 | US$26.28 | US$32.40 +23.3% | 5.7% | US$36.00 | US$31.00 | US$29.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.91 | US$33.00 +0.3% | 6.4% | US$36.00 | US$31.00 | US$35.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$33.29 | US$32.75 -1.6% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$32.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.75 | US$32.75 +3.1% | 9.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$33.33 | 4 |
| Jan ’24 | US$31.30 | US$32.50 +3.9% | 10.3% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.36 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.45 | US$33.25 -11.2% | 9.4% | US$38.00 | US$30.00 | US$32.70 | 4 |
| Nov ’23 | US$38.69 | US$33.13 -14.4% | 9.3% | US$38.00 | US$29.50 | US$33.02 | 4 |
| Oct ’23 | US$29.76 | US$32.63 +9.6% | 7.1% | US$36.00 | US$29.50 | US$33.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.