CVR Energy Valutazione
0HRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HRR ( $18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HRR?
Metrica chiave: Poiché 0HRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | US$69.00m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
ITH Ithaca Energy | 22.3x | 1.5% | UK£2.0b |
SEPL Seplat Energy | 18.3x | 13.4% | UK£1.2b |
DEC Diversified Energy | 6.2x | 4.9% | UK£714.6m |
YCA Yellow Cake | 7.7x | -79.9% | UK£1.1b |
0HRR CVR Energy | 27.3x | 8.9% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.70 | US$19.33 +3.4% | 9.3% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$19.26 | US$19.92 +3.4% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.02 | US$22.33 +39.4% | 14.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.39 | US$24.17 +3.3% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.40 | US$26.50 +4.3% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.44 | US$27.13 -1.2% | 11.2% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.49 | US$29.15 +10.0% | 9.8% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.72 | US$30.15 +8.8% | 7.4% | US$33.75 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.00 | US$32.20 +11.0% | 8.2% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$35.79 | US$31.40 -12.3% | 12.2% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.71 | US$31.20 -4.6% | 12.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.33 | US$30.80 -7.6% | 12.6% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$30.36 | US$31.60 +4.1% | 9.9% | US$37.00 | US$28.00 | US$18.84 | 5 |
| Dec ’24 | US$32.70 | US$31.40 -4.0% | 9.8% | US$37.00 | US$28.00 | US$19.26 | 5 |
| Nov ’24 | US$33.02 | US$31.60 -4.3% | 9.5% | US$37.00 | US$28.00 | US$16.02 | 5 |
| Oct ’24 | US$33.90 | US$32.20 -5.0% | 9.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$23.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$34.98 | US$31.60 -9.7% | 6.5% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.40 | 5 |
| Aug ’24 | US$38.10 | US$30.00 -21.2% | 7.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.44 | 5 |
| Jul ’24 | US$29.98 | US$29.40 -1.9% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$23.82 | US$30.60 +28.5% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$27.72 | 5 |
| May ’24 | US$26.28 | US$32.40 +23.3% | 5.7% | US$36.00 | US$31.00 | US$29.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.91 | US$33.00 +0.3% | 6.4% | US$36.00 | US$31.00 | US$35.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$33.29 | US$32.75 -1.6% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$32.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.75 | US$32.75 +3.1% | 9.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$33.33 | 4 |
| Jan ’24 | US$31.30 | US$32.50 +3.9% | 10.3% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CVR Energy, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Rao | Citigroup Inc |
| Sam Margolin | Cowen Securities LLC |
| Manav Gupta | Credit Suisse |