Galp Energia, SGPS, S.A.

LSE:0B67 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.3b

Galp Energia SGPS Valutazione

0B67 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0B67 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0B67 ( €15.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0B67 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0B67?

Metrica chiave: Poiché 0B67 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0B67. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0B67 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0B67 su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni€1.34b
Cap. di mercato€12.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0B67 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0B67 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.6b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0B67 Galp Energia SGPS
9.2x-11.2%€12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0B67 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0B67's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0B67 9.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0B67 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0B67's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0B67 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0B67 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0B67 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.88
€20.62
+29.8%
11.9%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.90
€20.69
+30.2%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.97
€21.65
+27.6%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.5%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.28
€22.23
+15.3%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.77
€21.73
+9.9%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.30
€21.68
+12.3%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.43
€20.04
-1.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.86
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.73
€15.02
+2.0%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.62
€14.54
+6.7%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24€14.33
€14.56
+1.6%
14.9%€19.00€9.00€15.9019
Oct ’24€14.12
€13.98
-1.0%
16.2%€19.00€9.00€16.9719
Sep ’24€13.05
€13.61
+4.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.02
€13.63
+13.4%
14.7%€18.00€10.00€19.2819
Jul ’24€10.74
€13.33
+24.1%
15.6%€18.00€10.00€19.7719
Jun ’24€10.14
€13.43
+32.4%
15.8%€18.00€10.00€19.3019
May ’24€10.76
€13.55
+25.9%
16.2%€19.00€10.30€20.4320
Apr ’24€10.46
€13.81
+31.9%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.12
€14.05
+26.3%
15.2%€19.00€10.00€14.8620
Feb ’24€12.54
€14.30
+14.0%
14.9%€19.00€10.00€14.7320
Jan ’24€12.67
€14.01
+10.5%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Dec ’23€11.76
€13.98
+18.8%
15.0%€18.00€10.00€13.6220
Nov ’23€10.55
€13.75
+30.3%
15.1%€18.00€10.00€14.3321

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-1.5%

1Y

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%