DorianG Valutazione
0A8W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8W ( $24.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8W?
Metrica chiave: Poiché 0A8W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$239.93m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
NWF NWF Group | 8.3x | 4.4% | UK£75.4m |
YCA Yellow Cake | 7.5x | -79.9% | UK£1.1b |
SQZ Serica Energy | 5.5x | -18.3% | UK£503.7m |
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 13.4% | UK£1.2b |
0A8W DorianG | 4.3x | -24.3% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.35 | US$38.00 +56.1% | 13.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$24.43 | US$38.00 +55.5% | 13.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.45 | US$42.50 +44.3% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$35.85 | US$42.50 +18.6% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.78 | US$47.25 +21.8% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.88 | US$48.00 +20.4% | 7.8% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$41.66 | US$43.53 +4.5% | 14.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$50.60 | US$44.60 -11.9% | 13.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$40.79 | US$41.34 +1.4% | 13.7% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.28 | US$40.54 +5.9% | 12.9% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.52 | US$39.12 +7.1% | 14.7% | US$48.90 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$37.76 | US$39.41 +4.4% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.46 | US$39.34 -9.5% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$43.91 | US$38.63 -12.0% | 23.3% | US$50.00 | US$23.00 | US$24.43 | 7 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$34.20 -1.7% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.47 | US$27.26 -4.3% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$26.92 | US$27.26 +1.3% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$38.78 | 5 |
| Aug ’24 | US$29.19 | US$26.98 -7.6% | 12.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$39.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$26.52 +3.7% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$41.66 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.54 | US$26.52 +12.6% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$50.60 | 6 |
| May ’24 | US$22.27 | US$22.85 +2.6% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$40.79 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.97 | US$22.42 +12.2% | 13.4% | US$25.50 | US$18.00 | US$38.28 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.43 | US$22.58 +0.7% | 12.3% | US$25.50 | US$19.00 | US$36.52 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.83 | US$21.53 -1.3% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$37.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.90 | US$20.58 +8.9% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$43.46 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.46 | US$20.08 +3.2% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$43.91 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dorian LPG Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |