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DorianG Valutazione
0A8W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8W ( $37.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
NWF NWF Group | 8.1x | 4.4% | UK£73.5m |
SEPL Seplat Energy | 20.1x | 13.6% | UK£1.2b |
YCA Yellow Cake | 2.3x | -78.1% | UK£1.3b |
ITH Ithaca Energy | 13.5x | -10.4% | UK£1.7b |
0A8W DorianG | 4.5x | -29.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.89 | US$42.50 +29.2% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$35.85 | US$42.50 +18.6% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.78 | US$47.25 +21.8% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.88 | US$48.00 +20.4% | 7.8% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$41.66 | US$43.53 +4.5% | 14.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$50.60 | US$44.60 -11.9% | 13.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$40.79 | US$41.34 +1.4% | 13.7% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.28 | US$40.54 +5.9% | 12.9% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.52 | US$39.12 +7.1% | 14.7% | US$48.90 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$37.76 | US$39.41 +4.4% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.46 | US$39.34 -9.5% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$43.91 | US$38.63 -12.0% | 23.3% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$34.20 -1.7% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$28.47 | US$27.26 -4.3% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$26.92 | US$27.26 +1.3% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$38.78 | 5 |
| Aug ’24 | US$29.19 | US$26.98 -7.6% | 12.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$39.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$26.52 +3.7% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$41.66 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.54 | US$26.52 +12.6% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$50.60 | 6 |
| May ’24 | US$22.27 | US$22.85 +2.6% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$40.79 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.97 | US$22.42 +12.2% | 13.4% | US$25.50 | US$18.00 | US$38.28 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.43 | US$22.58 +0.7% | 12.3% | US$25.50 | US$19.00 | US$36.52 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.83 | US$21.53 -1.3% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$37.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.90 | US$20.58 +8.9% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$43.46 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.46 | US$20.08 +3.2% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$43.91 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.64 | US$19.17 +2.8% | 8.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$34.81 | 6 |
| Oct ’23 | US$13.53 | US$19.17 +41.7% | 9.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$28.47 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.