Gevo Valutazione
0A41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A41 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A41 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A41?
Metrica chiave: Poiché 0A41 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A41 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 26.2x |
| Vendite | US$15.59m |
| Cap. di mercato | US$411.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A41 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
CNE Capricorn Energy | 1.5x | -17.9% | UK£221.9m |
SAVE Savannah Energy | 2x | 43.9% | UK£344.5m |
TLW Tullow Oil | 0.2x | -8.3% | UK£282.9m |
SQZ Serica Energy | 0.8x | -1.5% | UK£557.9m |
0A41 Gevo | 26.2x | 41.5% | US$411.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A41's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A41's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 26.2x |
| Rapporto equo PS | 0.006x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.80 | US$6.22 +245.4% | 89.4% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.02 | US$6.22 +207.7% | 89.4% | US$14.00 | US$1.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.64 | US$5.95 +262.8% | 97.4% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.29 | US$5.15 +125.0% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.55 | US$5.15 +232.5% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.78 | US$5.15 +560.7% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.56 | US$5.15 +815.6% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.59 | US$5.18 +773.3% | 120.3% | US$14.00 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.70 | US$5.18 +637.0% | 120.3% | US$14.00 | US$0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.67 | US$4.29 +535.4% | 130.9% | US$14.00 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.76 | US$4.59 +503.2% | 118.9% | US$14.00 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.94 | US$4.64 +394.6% | 116.8% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.94 | US$4.64 +392.6% | 116.8% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.18 | US$4.21 +257.3% | 116.4% | US$14.00 | US$1.36 | US$2.02 | 5 |
| Dec ’24 | US$1.16 | US$4.24 +265.5% | 115.3% | US$14.00 | US$1.50 | US$1.64 | 5 |
| Nov ’24 | US$1.06 | US$4.52 +326.4% | 106.2% | US$14.00 | US$1.50 | US$2.29 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.14 | US$4.48 +293.0% | 107.4% | US$14.00 | US$1.50 | US$1.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.33 | US$4.48 +238.1% | 107.4% | US$14.00 | US$1.50 | US$0.78 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.61 | US$5.93 +267.8% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.56 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.52 | US$5.93 +291.1% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.59 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.40 | US$5.93 +323.8% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.70 | 4 |
| May ’24 | US$1.15 | US$6.50 +465.2% | 103.4% | US$18.00 | US$1.40 | US$0.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.54 | US$6.89 +348.7% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.76 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.84 | US$6.89 +274.0% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.94 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.04 | US$6.89 +237.6% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.94 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.87 | US$7.51 +301.6% | 79.3% | US$18.00 | US$2.25 | US$1.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gevo, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. Horwitz | Baird |
| John Quealy | Canaccord Genuity |
| Prashant Rao | Citigroup Inc |