Etablissements Maurel & Prom S.A.

BATS-CHIXE:MAUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Etablissements Maurel & Prom Valutazione

MAUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.76
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAUP ( €6.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAUP?

Metrica chiave: Poiché MAUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAUP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAUP su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUS$258.20m
Cap. di mercatoUS$1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAUP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£604.0m
DEC Diversified Energy
5.9x-3.5%UK£688.9m
ITH Ithaca Energy
25.5x3.1%UK£2.3b
MAUP Etablissements Maurel & Prom
5.3x-10.8%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$14.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAUP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAUP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.71
€6.57
-2.1%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Jan ’26n/a
€6.57
0%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Dec ’25n/a
€6.23
0%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Nov ’25€4.86
€6.23
+28.3%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Oct ’25€4.81
€6.23
+29.5%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Sep ’25n/a
€6.23
0%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Aug ’25n/a
€6.07
0%
18.9%€7.20€4.50n/a3
Jul ’25n/a
€5.90
0%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Jun ’25n/a
€5.90
0%
16.8%€6.70€4.50n/a3
May ’25n/a
€5.90
0%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Apr ’25n/a
€5.73
0%
16.0%€6.70€4.50n/a3
Mar ’25n/a
€5.43
0%
25.9%€6.80€3.50n/a3
Feb ’25n/a
€6.20
0%
31.4%€8.00€3.50n/a3
Jan ’25n/a
€6.52
0%
32.7%€8.05€3.50n/a3
Dec ’24n/a
€6.52
0%
32.7%€8.05€3.50n/a3
Nov ’24n/a
€4.53
0%
24.8%€6.10€3.50€4.863
Oct ’24n/a
€4.29
0%
18.5%€5.38€3.50€4.813
Sep ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Aug ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Jul ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Jun ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
May ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Apr ’24€3.42
€4.25
+24.5%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Mar ’24€3.60
€4.25
+18.2%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Feb ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Jan ’24n/a
€4.25
0%
17.3%€5.25€3.50n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.60
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Etablissements Maurel & Prom S.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles RiouBNP Paribas Exane
Jean-Luc RomainCIC Market Solutions (ESN)
Frederic CaumonDeutsche Bank