Etablissements Maurel & Prom Valutazione
MAUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAUP ( €6.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAUP?
Metrica chiave: Poiché MAUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$258.20m |
| Cap. di mercato | US$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
SEPL Seplat Energy | 18.3x | 18.5% | UK£1.2b |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -4.7% | UK£509.9m |
DEC Diversified Energy | 5.2x | -14.0% | UK£589.9m |
ITH Ithaca Energy | 26.7x | 2.9% | UK£2.4b |
MAUP Etablissements Maurel & Prom | 5x | -10.6% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAUP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.93 0% | 17.8% | €8.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €6.77 0% | 16.4% | €7.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €6.57 0% | 15.0% | €7.50 | €5.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €6.23 0% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.86 | €6.23 +28.3% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.81 | €6.23 +29.5% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €6.23 0% | 12.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €6.07 0% | 18.9% | €7.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €5.90 0% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €5.90 0% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €5.90 0% | 16.8% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €5.73 0% | 16.0% | €6.70 | €4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €5.43 0% | 25.9% | €6.80 | €3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €6.20 0% | 31.4% | €8.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €6.52 0% | 32.7% | €8.05 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €6.52 0% | 32.7% | €8.05 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €4.53 0% | 24.8% | €6.10 | €3.50 | €4.86 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €4.29 0% | 18.5% | €5.38 | €3.50 | €4.81 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €4.25 0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €4.25 0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €4.25 0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €4.25 0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €4.25 0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €3.42 | €4.25 +24.5% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €3.60 | €4.25 +18.2% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €4.25 0% | 17.3% | €5.25 | €3.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Etablissements Maurel & Prom S.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Riou | BNP Paribas Exane |
| Jean-Luc Romain | CIC Market Solutions (ESN) |
| Frederic Caumon | Deutsche Bank |