Gulf Keystone Petroleum Limited

BATS-CHIXE:GKPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£309.4m

Gulf Keystone Petroleum Valutazione

GKPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GKPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GKPL ( £1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GKPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKPL?

Metrica chiave: Poiché GKPL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GKPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GKPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GKPL su PS?
Rapporto PS3.4x
VenditeUS$115.15m
Cap. di mercatoUS$388.31m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GKPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GKPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
GENL Genel Energy
3.9x17.0%UK£230.9m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£338.9m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£213.6m
GKPL Gulf Keystone Petroleum
3.4x35.6%UK£311.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GKPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$426.53m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$268.77m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.48m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GKPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GKPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GKPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.43
UK£1.70
+18.8%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.0%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.3%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.31
UK£1.63
+24.6%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+7.6%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.17
UK£1.55
+32.5%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.79
+57.9%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.7%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+45.1%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.28
UK£2.16
+68.6%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.20
UK£2.16
+79.7%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.03
UK£2.29
+122.7%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+164.0%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.20
UK£2.54
+111.5%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.315
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.3%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.36
UK£2.61
+92.0%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+95.3%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.175
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+103.9%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.145
Mar ’24UK£2.07
UK£3.07
+48.1%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.04
UK£3.07
+50.3%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.00
UK£3.07
+53.5%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+46.6%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.284
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%