Gulf Keystone Petroleum Limited

BATS-CHIXE:GKPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£412.1m

Gulf Keystone Petroleum Valutazione

GKPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GKPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.62
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GKPL ( £1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GKPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKPL?

Metrica chiave: Poiché GKPL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GKPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GKPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GKPL su PS?
Rapporto PS4.5x
VenditeUS$115.15m
Cap. di mercatoUS$518.12m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GKPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GKPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
GENL Genel Energy
3.2x11.9%UK£189.6m
DEC Diversified Energy
1.1x4.3%UK£630.4m
TLW Tullow Oil
0.2x-8.8%UK£245.0m
GKPL Gulf Keystone Petroleum
4.5x31.8%UK£412.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GKPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.8%US$307.96m
ENQ EnQuest
0.2x-10.1%US$278.39m
NWF NWF Group
0.09x5.7%US$107.23m
No. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GKPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GKPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GKPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.90
UK£1.75
-7.8%
16.8%UK£1.97UK£1.25n/a4
Feb ’26UK£1.71
UK£1.77
+3.1%
16.8%UK£1.99UK£1.26n/a4
Jan ’26UK£1.46
UK£1.71
+17.3%
16.6%UK£1.95UK£1.22n/a4
Dec ’25UK£1.48
UK£1.70
+14.7%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.0%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.3%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.31
UK£1.63
+24.6%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+7.6%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.17
UK£1.55
+32.5%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.79
+57.9%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.7%
32.0%UK£2.65UK£0.99UK£1.714
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+45.1%
31.6%UK£2.66UK£0.99UK£1.464
Dec ’24UK£1.28
UK£2.16
+68.6%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.484
Nov ’24UK£1.20
UK£2.16
+79.7%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.03
UK£2.29
+122.7%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+164.0%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.20
UK£2.54
+111.5%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.315
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.3%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.36
UK£2.61
+92.0%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+95.3%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.175
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+103.9%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.145
Mar ’24UK£2.07
UK£3.07
+48.1%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.04
UK£3.07
+50.3%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.75
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulf Keystone Petroleum Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity