Come si colloca il rapporto GKPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Come si colloca il GKPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Qual è il GKPL PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GKPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Qual è il prezzo equo di GKPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GKPL ( £1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( £4.54 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Gulf Keystone Petroleum (BATS-CHIXE:GKPL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GKPL Panoramica delle azioni

Gulf Keystone Petroleum Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas nella regione del Kurdistan in Iraq. Maggiori dettagli

GKPL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	6/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 68.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 80.42% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 10.26% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Gulf Keystone Petroleum Limited Concorrenti

Genel Energy

LSE:GENL

UK£243.1m

Tullow Oil

LSE:TLW

UK£336.3m

Savannah Energy

AIM:SAVE

UK£344.5m

EnQuest

LSE:ENQ

UK£224.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Gulf Keystone Petroleum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	UK£1.44
Massimo di 52 settimane	UK£1.56
Minimo di 52 settimane	UK£0.89
Beta	1.17
1Variazione di 1 mese	11.98%
Variazione a 3 mesi	11.29%
Variazione di 1 anno	8.28%
3Variazione a 3 anni	-18.61%
Variazione a 5 anni	-30.15%
Variazione dall'IPO	-98.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GKPL	GB Oil and Gas	GB Mercato
7D	0.2%	2.7%	0.8%
1Y	8.3%	-5.3%	6.6%

Ritorno vs Industria: GKPL ha superato il UK Oil and Gas che ha restituito -5.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GKPL ha superato il mercato UK che ha restituito 6.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GKPL's price volatile compared to industry and market?
GKPL volatility
GKPL Average Weekly Movement	5.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: GKPL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GKPL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	273	Jon Harris	www.gulfkeystone.com

Gulf Keystone Petroleum Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas nella regione del Kurdistan in Iraq. La società gestisce il giacimento di Shaikan, che copre un'area di circa 280 chilometri quadrati, situato a nord-ovest di Erbil. Fornisce inoltre servizi di gestione, assistenza, geologia, geofisica e ingegneria.

Gulf Keystone Petroleum Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gulf Keystone Petroleum con la sua capitalizzazione di mercato?
GKPL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	UK£311.33m
Guadagni(TTM)	-UK£6.55m
Ricavi(TTM)	UK£92.00m

3.4x

Rapporto P/S

-47.6x

Rapporto P/E

GKPL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GKPL Conto economico (TTM)
Ricavi	US$115.15m
Costo del fatturato	US$107.53m
Profitto lordo	US$7.61m
Altre spese	US$15.80m
Guadagni	-US$8.19m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 20, 2025

Utile per azione (EPS)	-0.038
Margine lordo	6.61%
Margine di profitto netto	-7.11%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato GKPL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

10.3%

Rendimento attuale del dividendo

-184%

Rapporto di remunerazione

GKPL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Gulf Keystone Petroleum Limited Concorrenti

LSE:GENL

UK£243.1m

LSE:TLW

UK£336.3m

AIM:SAVE

UK£344.5m

LSE:ENQ

UK£224.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 28, 2025

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Board and Committee Changes

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Directorate Appointments, Effective 1 October 2024

Gulf Keystone Petroleum Limited Appoints David Thomas as Interim Chair

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Sudden Passing Martin Angle, Chair

Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) commences an Equity Buyback Plan for 22,244,365 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on June 16, 2023.

Recent updates

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 28, 2025

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Board and Committee Changes

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Directorate Appointments, Effective 1 October 2024

Gulf Keystone Petroleum Limited Appoints David Thomas as Interim Chair

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Sudden Passing Martin Angle, Chair

Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) commences an Equity Buyback Plan for 22,244,365 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on June 16, 2023.

Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) commences an Equity Buyback Plan for 22,244,365 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on June 16, 2023.

Gulf Keystone Petroleum Limited, Annual General Meeting, Jun 21, 2024

Full year 2023 earnings released: US$0.053 loss per share (vs US$1.24 profit in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Now 23% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2023 earnings released: US$0.013 loss per share (vs US$0.76 profit in 1H 2022)

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Appointment of Julien Balkany as Non-Independent Non-Executive Director

Gulf Keystone Petroleum Limited, Annual General Meeting, Jun 16, 2023

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Update on Shaikan Field Exports

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 22% yield

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 23, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces the Declaration of Million Interim Dividend, Payable 7 October 2022

First half 2022 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.30 in 1H 2021)

Gulf Keystone Petroleum Limited Reiterates Production Guidance for 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report First Half, 2022 Results on Sep 01, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.23 per share

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Appointment of Wanda Mwaura as an Independent Non-Executive Director, Effective from July 1, 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Approves Special Dividend, Payable on 29 July 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Provides Production Guidance for the Year 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Proposes Special Dividend, Payable on 29 July 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Proposes Special Dividend, Payable on 29 July 2022

Now 20% undervalued

Gulf Keystone Petroleum Limited Declares Interim Dividend for the Full Year 2021, Payable on 13 May 2022

Now 21% undervalued

Full year 2021 earnings released: EPS: US$0.77 (vs US$0.22 loss in FY 2020)

Gulf Keystone Petroleum Limited, Annual General Meeting, Jun 24, 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Proposes Interim Dividend, Payable on 13 May 2022

Investor sentiment improved over the past week

Now 20% undervalued

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 30, 2022

Upcoming dividend of US$0.23 per share

Now 21% undervalued

Gulf Keystone Petroleum Limited Provides Production Guidance for the Full Year 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Provides Production Guidance for the Year 2021

First half 2021 earnings released: EPS US$0.30 (vs US$0.16 loss in 1H 2020)

Gulf Keystone Petroleum Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2021

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Inaugural dividend of US$0.12 per share

Gulf Keystone Proposes Special Dividend

Full year 2020 earnings released: US$0.22 loss per share (vs US$0.19 profit in FY 2019)