Galp Energia, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:GALPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.3b

Galp Energia SGPS Valutazione

GALPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GALPU ( €15.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALPU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALPU?

Metrica chiave: Poiché GALPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALPU su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni€1.34b
Cap. di mercato€12.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.6b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
GALPU Galp Energia SGPS
9.2x-11.2%€12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GALPU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.88
€20.62
+29.8%
11.9%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€16.05
€20.69
+28.9%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.30
€21.65
+32.8%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.81
€22.18
+17.9%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25n/a
€22.23
0%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.92
€21.73
+9.1%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.76
€21.68
+9.7%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.32
€20.04
-1.4%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25n/a
€15.34
0%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.71
€15.33
+4.2%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.67
€15.02
+2.4%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25n/a
€14.48
0%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.65
€14.54
+6.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24n/a
€14.56
0%
14.9%€19.00€9.00€16.0519
Oct ’24€14.22
€13.98
-1.6%
16.2%€19.00€9.00€16.3019
Sep ’24n/a
€13.61
0%
16.4%€19.00€9.00€18.8119
Aug ’24€11.92
€13.63
+14.3%
14.7%€18.00€10.00n/a19
Jul ’24€10.54
€13.33
+26.4%
15.6%€18.00€10.00€19.9219
Jun ’24€10.00
€13.43
+34.3%
15.8%€18.00€10.00€19.7619
May ’24€10.88
€13.55
+24.6%
16.2%€19.00€10.30€20.3220
Apr ’24€10.45
€13.81
+32.1%
15.4%€19.00€10.60n/a20
Mar ’24€11.56
€14.05
+21.5%
15.2%€19.00€10.00€14.7120
Feb ’24€12.58
€14.30
+13.7%
14.9%€19.00€10.00€14.6720
Jan ’24€12.69
€14.01
+10.4%
14.5%€17.00€10.00n/a20
Dec ’23€11.65
€13.98
+20.0%
15.0%€18.00€10.00€13.6520
Nov ’23€10.50
€13.75
+31.0%
15.1%€18.00€10.00n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%