Galp Energia, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:GALPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Galp Energia SGPS Valutazione

GALPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.59
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALPU ( €16.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALPU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALPU?

Metrica chiave: Poiché GALPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALPU su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€1.34b
Cap. di mercato€11.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
BP. BP
30.3x23.6%UK£66.2b
SHEL Shell
12.6x7.8%UK£162.8b
HBR Harbour Energy
43.3x0.1%UK£3.4b
ITH Ithaca Energy
22.9x2.6%UK£2.1b
GALPU Galp Energia SGPS
8.5x-10.1%€11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GALPU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.34
€20.60
+26.1%
12.2%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26n/a
€20.67
0%
12.2%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25n/a
€20.57
0%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€16.05
€20.69
+28.9%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.30
€21.65
+32.8%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.81
€22.18
+17.9%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25n/a
€22.23
0%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.92
€21.73
+9.1%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.76
€21.68
+9.7%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.32
€20.04
-1.4%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25n/a
€15.34
0%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.71
€15.33
+4.2%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.67
€15.02
+2.4%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25n/a
€14.48
0%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.65
€14.54
+6.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24n/a
€14.56
0%
14.9%€19.00€9.00€16.0519
Oct ’24€14.22
€13.98
-1.6%
16.2%€19.00€9.00€16.3019
Sep ’24n/a
€13.61
0%
16.4%€19.00€9.00€18.8119
Aug ’24€11.92
€13.63
+14.3%
14.7%€18.00€10.00n/a19
Jul ’24€10.54
€13.33
+26.4%
15.6%€18.00€10.00€19.9219
Jun ’24€10.00
€13.43
+34.3%
15.8%€18.00€10.00€19.7619
May ’24€10.88
€13.55
+24.6%
16.2%€19.00€10.30€20.3220
Apr ’24€10.45
€13.81
+32.1%
15.4%€19.00€10.60n/a20
Mar ’24€11.56
€14.05
+21.5%
15.2%€19.00€10.00€14.7120
Feb ’24€12.58
€14.30
+13.7%
14.9%€19.00€10.00€14.6720
Jan ’24€12.69
€14.01
+10.4%
14.5%€17.00€10.00n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€20.62
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Galp Energia, SGPS, S.A. è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander