Diversified Energy Company PLC

BATS-CHIXE:DECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£714.6m

Diversified Energy Valutazione

DECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DECL ( £13.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £51.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DECL?

Metrica chiave: Poiché DECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DECL su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniUS$143.09m
Cap. di mercatoUS$887.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
SQZ Serica Energy
6.3x-16.0%UK£574.3m
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
TLW Tullow Oil
26.3x8.0%UK£344.5m
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
DECL Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.99
UK£22.66
+62.0%
32.4%UK£29.98UK£9.07n/a5
Dec ’25UK£12.71
UK£22.55
+77.4%
32.6%UK£30.01UK£9.00n/a5
Nov ’25UK£9.31
UK£22.02
+136.5%
31.4%UK£30.28UK£9.30n/a5
Oct ’25UK£8.53
UK£19.79
+132.2%
36.7%UK£29.33UK£9.02n/a6
Sep ’25UK£9.08
UK£20.08
+121.2%
35.4%UK£29.60UK£9.97n/a6
Aug ’25UK£12.09
UK£20.70
+71.3%
36.1%UK£30.01UK£10.10n/a6
Jul ’25UK£10.68
UK£23.05
+116.0%
37.8%UK£36.32UK£10.17n/a7
Jun ’25UK£11.69
UK£23.04
+97.1%
37.8%UK£36.25UK£10.15n/a7
May ’25UK£10.84
UK£24.05
+121.9%
37.2%UK£36.84UK£10.21n/a7
Apr ’25UK£9.46
UK£24.18
+155.7%
35.8%UK£35.92UK£9.95n/a7
Mar ’25UK£9.55
UK£25.13
+163.3%
37.2%UK£36.37UK£10.01n/a7
Feb ’25UK£9.12
UK£26.98
+196.0%
34.8%UK£36.17UK£11.97n/a7
Jan ’25UK£11.10
UK£30.04
+170.7%
21.1%UK£36.09UK£15.37UK£13.397
Dec ’24UK£13.08
UK£30.20
+130.9%
20.5%UK£35.24UK£15.64UK£12.717
Nov ’24UK£13.42
UK£30.91
+130.3%
22.2%UK£36.02UK£15.97UK£9.316
Oct ’24UK£16.20
UK£31.83
+96.5%
17.2%UK£35.98UK£20.00UK£8.536
Sep ’24UK£17.63
UK£31.53
+78.9%
16.3%UK£37.17UK£20.02UK£9.087
Aug ’24UK£18.81
UK£30.58
+62.6%
16.2%UK£35.77UK£19.63UK£12.097
Jul ’24UK£17.64
UK£31.35
+77.7%
13.4%UK£35.00UK£21.74UK£10.687
Jun ’24UK£17.36
UK£31.71
+82.7%
13.3%UK£35.51UK£22.05UK£11.697
May ’24UK£18.97
UK£30.83
+62.5%
13.0%UK£35.03UK£22.00UK£10.848
Apr ’24UK£18.95
UK£32.27
+70.3%
6.8%UK£35.12UK£28.29UK£9.468
Mar ’24UK£20.72
UK£32.91
+58.8%
7.0%UK£36.05UK£29.04UK£9.557
Feb ’24UK£22.26
UK£32.66
+46.7%
7.6%UK£35.83UK£28.20UK£9.128
Jan ’24UK£23.22
UK£34.45
+48.4%
8.7%UK£41.83UK£31.77UK£11.108

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diversified Energy Company PLC è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
James McCormackCavendish
William JanelaCredit Suisse