Hercules Capital Valutazione
0J4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J4M ( $19.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J4M?
Metrica chiave: Poiché 0J4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J4M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$318.41m |
| Cap. di mercato | US$3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J4M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
QLT Quilter | 38.2x | 39.8% | UK£1.9b |
BPT Bridgepoint Group | 42x | 33.0% | UK£2.8b |
RAT Rathbones Group | 26.3x | 33.1% | UK£1.7b |
JTC JTC | 52.4x | 29.2% | UK£1.5b |
0J4M Hercules Capital | 9.9x | 4.6% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.67 | US$20.86 +6.1% | 12.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$20.05 | US$20.86 +4.1% | 12.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$18.95 | US$20.64 +8.9% | 12.5% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.42 | US$20.64 +6.3% | 12.5% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$19.51 | US$20.58 +5.5% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$19.02 | US$20.58 +8.2% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.37 | US$20.42 -4.4% | 10.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.56 | US$19.75 -3.9% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.69 | US$19.75 +0.3% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$19.32 | US$18.83 -2.5% | 7.9% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$18.44 | US$18.56 +0.6% | 7.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.08 | US$18.33 +1.4% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.15 | US$17.72 +3.3% | 7.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.69 | US$17.56 +5.2% | 7.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$20.05 | 9 |
| Dec ’24 | US$15.32 | US$17.50 +14.2% | 7.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.95 | 9 |
| Nov ’24 | US$15.75 | US$17.69 +12.3% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.42 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.51 | US$17.69 +7.1% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.51 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.40 | US$17.69 +7.9% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.02 | 8 |
| Aug ’24 | US$16.98 | US$15.56 -8.3% | 10.9% | US$18.00 | US$13.00 | US$21.37 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.86 | US$14.81 -0.3% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$20.56 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.54 | US$14.81 +1.9% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$19.69 | 8 |
| May ’24 | US$13.25 | US$15.31 +15.6% | 15.7% | US$18.00 | US$10.50 | US$19.32 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.89 | US$15.63 +21.2% | 14.4% | US$18.00 | US$10.50 | US$18.44 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$16.22 +6.0% | 7.7% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.08 | 9 |
| Feb ’24 | US$14.24 | US$15.56 +9.3% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$17.15 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.25 | US$15.56 +17.4% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$16.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hercules Capital, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |