Rathbones Group Plc

LSE:RAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.8b

Rathbones Group Valutazione

RAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAT ( £16.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £9.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAT?

Metrica chiave: Poiché RAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAT su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUK£63.30m
Cap. di mercatoUK£1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
QLT Quilter
38.5x36.6%UK£1.9b
JTC JTC
55.4x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RAT 27.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.86
UK£21.22
+25.9%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Nov ’25UK£16.80
UK£21.22
+26.3%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.74
UK£21.22
+19.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.86
UK£21.22
+12.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.84
UK£20.97
+5.7%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.78
UK£20.40
+21.6%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.0%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.9%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a10
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.8%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.5%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+38.0%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.8010
Oct ’24UK£17.38
UK£21.22
+22.1%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7410
Sep ’24UK£17.36
UK£21.07
+21.3%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.869
Aug ’24UK£17.82
UK£20.84
+16.9%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.8410
Jul ’24UK£18.60
UK£20.84
+12.0%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.7810
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.2810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.14
UK£21.20
+10.8%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.10
UK£20.86
-1.1%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£21.05
UK£21.01
-0.2%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.0611
Jan ’24UK£20.35
UK£20.56
+1.0%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£17.4210
Dec ’23UK£21.15
UK£20.56
-2.8%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£16.0810
Nov ’23UK£18.98
UK£20.41
+7.5%
10.7%UK£24.00UK£17.00UK£15.1410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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EMGL

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