Ninety One Group

LSE:N91 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.5b

Ninety One Group Valutazione

N91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N91 ( £1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N91 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N91?

Metrica chiave: Poiché N91 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N91. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N91 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N91 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUK£163.90m
Cap. di mercatoUK£1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N91 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N91 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
ASHM Ashmore Group
12x-4.8%UK£1.1b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N91's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
N91 8.9xMedia del settore 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N91's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N91 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N91 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.62
UK£1.77
+9.9%
11.0%UK£2.15UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.67
UK£1.81
+8.1%
10.5%UK£2.15UK£1.57n/a7
Oct ’25UK£1.76
UK£1.78
+1.2%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Sep ’25UK£1.65
UK£1.78
+7.6%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Aug ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.4%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.6%
11.5%UK£2.15UK£1.50n/a7
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.3%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.7%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.4%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.2%
12.3%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.1%
12.0%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’24UK£1.60
UK£1.77
+10.7%
12.6%UK£2.15UK£1.50UK£1.676
Oct ’24UK£1.71
UK£1.79
+4.7%
13.1%UK£2.15UK£1.50UK£1.766
Sep ’24UK£1.71
UK£1.81
+5.9%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.655
Aug ’24UK£1.68
UK£1.81
+7.5%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.705
Jul ’24UK£1.68
UK£1.86
+10.6%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
Jun ’24UK£1.67
UK£1.86
+11.3%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
May ’24UK£1.81
UK£1.95
+7.5%
18.0%UK£2.50UK£1.50UK£1.735
Apr ’24UK£1.85
UK£2.00
+7.8%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.715
Mar ’24UK£2.09
UK£2.00
-4.7%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.665
Feb ’24UK£1.98
UK£2.00
+0.6%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.745
Jan ’24UK£1.86
UK£2.09
+12.2%
16.3%UK£2.50UK£1.55UK£1.845
Dec ’23UK£1.91
UK£2.10
+9.9%
15.9%UK£2.50UK£1.55UK£1.725
Nov ’23UK£2.08
UK£2.11
+1.3%
16.3%UK£2.55UK£1.55UK£1.605

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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