Aberdeen Group Plc

LSE:ABDN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.6b

Aberdeen Group Valutazione

ABDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.00
Fair Value
47.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABDN ( £1.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABDN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDN?

Metrica chiave: Poiché ABDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABDN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABDN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABDN su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUK£237.00m
Cap. di mercatoUK£2.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABDN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABDN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
EMG Man Group
8.3x10.5%UK£1.9b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.6b
BPT Bridgepoint Group
34.1x32.6%UK£2.2b
N91 Ninety One Group
8.6x3.2%UK£1.3b
ABDN Aberdeen Group
11.1x-6.8%UK£2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.64m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
0.8xn/aUS$2.56m
ABDN 11.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies11PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABDN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABDN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.48
UK£1.59
+7.9%
15.9%UK£2.20UK£1.30n/a13
Apr ’26UK£1.55
UK£1.74
+12.0%
13.3%UK£2.20UK£1.35n/a14
Mar ’26UK£1.59
UK£1.51
-4.6%
16.3%UK£2.20UK£1.23n/a14
Feb ’26UK£1.55
UK£1.51
-2.2%
16.3%UK£2.20UK£1.23n/a14
Jan ’26UK£1.41
UK£1.58
+12.0%
17.3%UK£2.40UK£1.30n/a14
Dec ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.7%
17.1%UK£2.40UK£1.30n/a14
Nov ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.0%
17.0%UK£2.40UK£1.30n/a14
Oct ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.9%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Sep ’25UK£1.50
UK£1.63
+8.8%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Aug ’25UK£1.71
UK£1.61
-5.6%
16.4%UK£2.40UK£1.40n/a14
Jul ’25UK£1.49
UK£1.59
+6.4%
17.4%UK£2.40UK£1.37n/a14
Jun ’25UK£1.55
UK£1.60
+3.4%
17.3%UK£2.40UK£1.37n/a14
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.6%
17.8%UK£2.40UK£1.30UK£1.4814
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.4%
16.3%UK£2.35UK£1.35UK£1.5514
Mar ’25UK£1.55
UK£1.70
+9.1%
15.3%UK£2.35UK£1.42UK£1.5914
Feb ’25UK£1.68
UK£1.74
+3.8%
13.1%UK£2.35UK£1.40UK£1.5514
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.6%
16.0%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.3%
16.3%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Nov ’24UK£1.56
UK£1.71
+9.6%
15.6%UK£2.50UK£1.40UK£1.3214
Oct ’24UK£1.56
UK£1.83
+17.4%
17.1%UK£2.72UK£1.40UK£1.5915
Sep ’24UK£1.65
UK£1.84
+11.4%
16.6%UK£2.72UK£1.40UK£1.5016
Aug ’24UK£2.28
UK£2.01
-11.8%
13.7%UK£2.76UK£1.55UK£1.7115
Jul ’24UK£2.18
UK£1.97
-9.8%
13.2%UK£2.61UK£1.45UK£1.4915
Jun ’24UK£1.99
UK£1.97
-0.7%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.5515
May ’24UK£2.13
UK£1.97
-7.3%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.4615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.59
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aberdeen Group Plc è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays