Petershill Partners plc

LSE:PHLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.6b

Petershill Partners Valutazione

PHLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHLL ( £2.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHLL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHLL?

Metrica chiave: Poiché PHLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHLL su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$344.70m
Cap. di mercatoUS$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
HICL HICL Infrastructure
79xn/aUK£2.4b
RCP RIT Capital Partners
11.3xn/aUK£2.7b
BPT Bridgepoint Group
41.3x33.2%UK£2.7b
PHLL Petershill Partners
9.5x38.3%UK£2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
PHLL 9.5xMedia del settore 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.41
UK£2.48
+2.7%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.0%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Oct ’25UK£2.08
UK£2.50
+20.2%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Sep ’25UK£2.19
UK£2.43
+11.1%
9.3%UK£2.78UK£2.01n/a8
Aug ’25UK£2.23
UK£2.40
+8.1%
8.1%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£2.08
UK£2.40
+15.6%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
Jun ’25UK£2.08
UK£2.39
+15.0%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
May ’25UK£2.09
UK£2.29
+9.6%
11.7%UK£2.60UK£1.75n/a8
Apr ’25UK£1.89
UK£2.24
+18.2%
12.4%UK£2.65UK£1.75n/a8
Mar ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Feb ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Jan ’25UK£1.70
UK£2.12
+24.8%
13.1%UK£2.45UK£1.61n/a9
Dec ’24UK£1.49
UK£2.08
+39.7%
12.1%UK£2.40UK£1.61n/a9
Nov ’24UK£1.49
UK£2.10
+41.0%
12.0%UK£2.40UK£1.61UK£2.199
Oct ’24UK£1.51
UK£2.11
+39.7%
12.6%UK£2.50UK£1.61UK£2.089
Sep ’24UK£1.75
UK£2.39
+36.4%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.199
Aug ’24UK£1.68
UK£2.40
+42.7%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.239
Jul ’24UK£1.67
UK£2.45
+46.6%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
Jun ’24UK£1.47
UK£2.45
+66.6%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
May ’24UK£1.67
UK£2.50
+50.1%
8.4%UK£2.90UK£2.20UK£2.098
Apr ’24UK£1.69
UK£2.58
+52.5%
11.0%UK£3.10UK£2.20UK£1.898
Mar ’24UK£1.67
UK£2.72
+63.0%
10.4%UK£3.10UK£2.20UK£1.757
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+58.8%
10.9%UK£3.10UK£2.20UK£1.756
Jan ’24UK£1.69
UK£2.87
+69.8%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.705
Dec ’23UK£1.82
UK£2.87
+57.7%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.495
Nov ’23UK£2.00
UK£3.00
+50.2%
8.5%UK£3.20UK£2.50UK£1.495

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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