Quilter plc

LSE:QLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.1b

Quilter Valutazione

QLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QLT ( £1.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLT?

Metrica chiave: Poiché QLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QLT su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniUK£50.00m
Cap. di mercatoUK£2.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
RAT Rathbones Group
28x32.9%UK£1.8b
JTC JTC
55.5x29.2%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
44.6x33.0%UK£2.9b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
QLT Quilter
41.5x34.4%UK£2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.96m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.41m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QLT 41.5xMedia del settore 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.54
UK£1.46
-5.4%
15.9%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.50
UK£1.45
-3.0%
15.8%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.6%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.30
UK£1.34
+3.2%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.39
UK£1.34
-3.6%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.35
UK£1.22
-9.7%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.18
UK£1.17
-1.1%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.18
UK£1.17
-0.9%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.3%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68n/a14
Dec ’24UK£0.95
UK£1.06
+11.4%
23.1%UK£1.58UK£0.68UK£1.5013
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.3%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+26.1%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3013
Sep ’24UK£0.84
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3913
Aug ’24UK£0.76
UK£1.02
+33.5%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3513
Jul ’24UK£0.79
UK£1.04
+31.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
Jun ’24UK£0.84
UK£1.04
+23.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+25.7%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.3%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0713
Feb ’24UK£0.97
UK£1.12
+14.6%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+23.9%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Dec ’23UK£0.99
UK£1.16
+17.1%
20.7%UK£1.61UK£0.83UK£0.9513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Quilter plc è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays