JTC PLC

LSE:JTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

JTC Valutazione

JTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.86
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JTC ( £9.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £8.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JTC?

Metrica chiave: Poiché JTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JTC su PE?
Rapporto PE52.4x
GuadagniUK£29.13m
Cap. di mercatoUK£1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
RAT Rathbones Group
25.9x34.9%UK£1.7b
RCP RIT Capital Partners
8.8xn/aUK£2.7b
N91 Ninety One Group
8.4x4.5%UK£1.3b
XPS XPS Pensions Group
12.1x-17.0%UK£756.5m
JTC JTC
52.4x27.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.16m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.48m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
JTC 52.4xMedia del settore 11.6xNo. of Companies15PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.34
UK£13.08
+40.1%
8.9%UK£14.20UK£11.00n/a8
Mar ’26UK£9.58
UK£13.08
+36.5%
8.9%UK£14.20UK£11.00n/a8
Feb ’26UK£9.92
UK£12.93
+30.3%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Jan ’26UK£9.84
UK£12.93
+31.4%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Dec ’25UK£10.14
UK£12.93
+27.5%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.7%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.86
UK£11.04
+1.7%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.60
UK£11.04
+4.2%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.68
UK£10.98
+13.4%
8.0%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£9.01
UK£10.08
+11.8%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.52
UK£9.95
+16.8%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.21
UK£9.25
+12.7%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.97
UK£9.25
+16.1%
8.7%UK£10.80UK£8.10UK£9.588
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10UK£9.928
Jan ’25UK£8.16
UK£9.16
+12.4%
8.9%UK£10.80UK£8.10UK£9.848
Dec ’24UK£7.54
UK£9.16
+21.5%
8.9%UK£10.80UK£8.10UK£10.148
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.6%
9.5%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.93
UK£8.97
+29.6%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.867
Aug ’24UK£7.05
UK£8.97
+27.3%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.607
Jul ’24UK£7.09
UK£8.89
+25.5%
7.2%UK£9.75UK£7.70UK£9.687
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.9%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£9.017
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.527
Apr ’24UK£7.03
UK£8.82
+25.4%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.217
Mar ’24UK£7.55
UK£8.82
+16.8%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.977
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£13.08
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JTC PLC è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
Calum BattersbyBerenberg