XPS Pensions Group plc

Report azionario LSE:XPS

Capitalizzazione di mercato: UK£740.2m

XPS Pensions Group Valutazione

XPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.78
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XPS ( £3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPS?

Metrica chiave: Poiché XPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XPS su PE?
Rapporto PE28.5x
UtiliUK£25.95m
Cap. di mercatoUK£740.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
FSG Foresight Group Holdings
16.3x20.07%UK£542.8m
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUK£859.4m
TAM Tatton Asset Management
25.2x12.22%UK£429.1m
POLN Pollen Street Group
10.8x7.28%UK£580.2m
XPS XPS Pensions Group
28.5x14.17%UK£740.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.14b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.08m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.8xn/aUS$24.99m
XPS 28.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.62
UK£4.46
+23.29%
5.37%UK£4.85UK£4.10n/a10
Nov ’26UK£3.38
UK£4.52
+33.96%
4.55%UK£4.85UK£4.20n/a8
Oct ’26UK£3.38
UK£4.55
+34.68%
4.68%UK£4.85UK£4.20n/a9
Sep ’26UK£3.47
UK£4.56
+31.38%
5.29%UK£4.85UK£4.10n/a8
Aug ’26UK£3.66
UK£4.51
+23.09%
5.90%UK£4.85UK£4.10n/a8
Jul ’26UK£3.65
UK£4.46
+22.27%
5.78%UK£4.85UK£4.10n/a7
Jun ’26UK£3.97
UK£4.47
+12.51%
5.73%UK£4.85UK£4.10n/a6
May ’26UK£3.83
UK£4.47
+16.62%
5.73%UK£4.85UK£4.10n/a6
Apr ’26UK£3.80
UK£4.47
+17.65%
5.75%UK£4.85UK£4.10n/a6
Mar ’26UK£3.70
UK£4.37
+17.97%
7.15%UK£4.85UK£3.85n/a6
Feb ’26UK£3.48
UK£4.04
+15.95%
5.04%UK£4.35UK£3.70n/a6
Jan ’26UK£3.41
UK£4.00
+17.36%
5.18%UK£4.35UK£3.70n/a5
Dec ’25UK£3.60
UK£4.00
+11.17%
5.18%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.58
UK£3.27
-8.55%
6.40%UK£3.55UK£2.90UK£3.385
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.29%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.385
Sep ’25UK£3.03
UK£3.19
+5.41%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.475
Aug ’25UK£3.18
UK£3.19
+0.44%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.665
Jul ’25UK£3.16
UK£3.19
+1.08%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.655
Jun ’25UK£2.53
UK£2.88
+13.68%
6.66%UK£3.10UK£2.60UK£3.975
May ’25UK£2.57
UK£2.86
+11.13%
6.00%UK£3.00UK£2.60UK£3.835
Apr ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.42%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.805
Mar ’25UK£2.34
UK£2.62
+11.97%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.705
Feb ’25UK£2.07
UK£2.62
+26.57%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.485
Jan ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.45%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.415
Dec ’24UK£2.30
UK£2.59
+12.61%
7.26%UK£2.80UK£2.25UK£3.605
Nov ’24UK£2.12
UK£2.49
+17.64%
5.72%UK£2.65UK£2.25UK£3.585
UK£4.46
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XPS Pensions Group plc è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FletcherBerenberg
Hal PotterBofA Global Research
null nullCanaccord Genuity