XPS Pensions Group plc

LSE:XPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£822.8m

XPS Pensions Group Valutazione

XPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.56
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XPS ( £3.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPS?

Metrica chiave: Poiché XPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XPS su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUK£61.74m
Cap. di mercatoUK£822.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
CGEO Georgia Capital
5.5xn/aUK£615.8m
BPCR BioPharma Credit
8.1xn/aUS$993.8m
POLN Pollen Street Group
9.4x8.11%UK£466.8m
FSG Foresight Group Holdings
14x26.59%UK£427.6m
XPS XPS Pensions Group
13.3x-15.95%UK£822.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.34m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.05m
XPS 13.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.96
UK£4.47
+12.94%
5.73%UK£4.85UK£4.10n/a6
May ’26UK£3.83
UK£4.47
+16.62%
5.73%UK£4.85UK£4.10n/a6
Apr ’26UK£3.80
UK£4.47
+17.65%
5.75%UK£4.85UK£4.10n/a6
Mar ’26UK£3.70
UK£4.37
+17.97%
7.15%UK£4.85UK£3.85n/a6
Feb ’26UK£3.48
UK£4.04
+15.95%
5.04%UK£4.35UK£3.70n/a6
Jan ’26UK£3.41
UK£4.00
+17.36%
5.18%UK£4.35UK£3.70n/a5
Dec ’25UK£3.60
UK£4.00
+11.17%
5.18%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.58
UK£3.27
-8.55%
6.40%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.29%
4.98%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.03
UK£3.19
+5.41%
4.98%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.18
UK£3.19
+0.44%
4.98%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.16
UK£3.19
+1.08%
4.98%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.53
UK£2.88
+13.68%
6.66%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.57
UK£2.86
+11.13%
6.00%UK£3.00UK£2.60UK£3.835
Apr ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.42%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.805
Mar ’25UK£2.34
UK£2.62
+11.97%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.705
Feb ’25UK£2.07
UK£2.62
+26.57%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.485
Jan ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.45%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.415
Dec ’24UK£2.30
UK£2.59
+12.61%
7.26%UK£2.80UK£2.25UK£3.605
Nov ’24UK£2.12
UK£2.49
+17.64%
5.72%UK£2.65UK£2.25UK£3.585
Oct ’24UK£1.95
UK£2.22
+13.95%
7.36%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.43%
7.36%UK£2.51UK£2.00UK£3.035
Aug ’24UK£1.88
UK£2.22
+18.51%
7.36%UK£2.51UK£2.00UK£3.185
Jul ’24UK£1.75
UK£2.14
+22.75%
9.78%UK£2.51UK£1.90UK£3.165
Jun ’24UK£1.65
UK£2.00
+21.70%
5.38%UK£2.16UK£1.90UK£2.535
May ’24UK£1.63
UK£1.97
+20.76%
8.22%UK£2.16UK£1.75UK£2.576
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£4.47
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XPS Pensions Group plc è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity
Thomas RandsDavy