0J4M Panoramica delle azioni
Hercules Capital, Inc. è una società di sviluppo aziendale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 3/6 |
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Hercules Capital, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$21.68 |
| Massimo di 52 settimane | US$22.19 |
| Minimo di 52 settimane | US$16.95 |
| Beta | 1.3 |
| Variazione di 1 mese | 2.99% |
| Variazione a 3 mesi | 14.47% |
| Variazione di 1 anno | 15.56% |
| Variazione a 3 anni | 21.89% |
| Variazione a 5 anni | 48.99% |
| Variazione dall'IPO | 65.48% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| 0J4M | GB Capital Markets | GB Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.0% | -0.5% | -0.9% |
| 1Y | 15.6% | 30.3% | 9.8% |
Ritorno vs Industria: 0J4M ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Capital Markets che ha registrato un rendimento 30.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: 0J4M ha superato il mercato UK che ha restituito 9.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| 0J4M volatility | |
|---|---|
| 0J4M Average Weekly Movement | 2.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in GB Market | 10.5% |
| 10% least volatile stocks in GB Market | 2.5% |
Prezzo delle azioni stabile: 0J4M non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di 0J4M è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 100 | Scott Bluestein | n/a |
Hercules Capital, Inc. è una società di sviluppo aziendale. L'azienda è specializzata nella fornitura di private equity, debito di rischio e capitale di crescita a società private sostenute da capitale di rischio in tutte le fasi di sviluppo, dalla fase di mid venture a quella di espansione, comprese selezionate società quotate in borsa e selezionate società con opportunità speciali che necessitano di capitale aggiuntivo per finanziare acquisizioni, ricapitalizzazioni e rifinanziamenti e società in fase di costituzione. L'azienda fornisce soluzioni di finanziamento del capitale di crescita per l'estensione del capitale; soluzioni di finanziamento per il management buy-out e lo spin-out aziendale; finanziamenti per l'acquisizione di aziende, attività specifiche o proprietà intellettuali; prestiti convertibili, subordinati e/o mezzanini; espansione aziendale nazionale e internazionale; finanziamento dei fornitori; accelerazione dei ricavi attraverso lo sviluppo delle vendite e del marketing ed espansione della produzione.
Hercules Capital, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| 0J4M statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$3.67b |
| Guadagni(TTM) | US$260.14m |
| Ricavi(TTM) | US$493.59m |
14.1x
Rapporto P/E7.4x
Rapporto P/S0J4M è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| 0J4M Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$493.59m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$493.59m |
| Altre spese | US$233.46m |
| Guadagni | US$260.14m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.52 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 52.70% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 88.9% |
Come si è comportato 0J4M nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
8.8%
Rendimento attuale del dividendo99%
Rapporto di remunerazione0J4M paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di 0J4M| Hercules Capital date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Feb 26 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Mar 05 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 3 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 10 days |
0J4M paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di 0J4MAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 10:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hercules Capital, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |