Carrefour Valutazione
0NPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NPH ( €14.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NPH?
Metrica chiave: Poiché 0NPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €837.00m |
| Cap. di mercato | €9.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 14.9x | 7.1% | UK£7.5b |
SBRY J Sainsbury | 42.2x | 21.5% | UK£5.8b |
TSCO Tesco | 12.3x | 1.5% | UK£23.4b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 21.5x | 6.1% | US$11.5b |
0NPH Carrefour | 11.6x | 14.5% | €9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.67 | €17.08 +16.4% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €14.71 | €17.08 +16.1% | 12.8% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.42 | €17.21 +11.6% | 11.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €14.57 | €17.14 +17.6% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €13.74 | €17.14 +24.8% | 11.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.49 | €17.78 +31.8% | 12.1% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €14.91 | €18.34 +22.9% | 12.7% | €23.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.91 | €18.81 +18.2% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.87 | €18.98 +19.6% | 11.0% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €15.31 | €19.04 +24.4% | 11.1% | €23.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.71 | €19.68 +25.2% | 10.0% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €16.57 | €19.94 +20.4% | 9.9% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €17.30 | €19.88 +14.9% | 10.2% | €23.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €16.84 | €19.77 +17.4% | 10.6% | €23.00 | €15.00 | €14.71 | 15 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.21 +24.0% | 9.3% | €23.00 | €17.00 | €15.42 | 15 |
| Sep ’24 | €17.40 | €20.41 +17.3% | 9.0% | €23.00 | €17.00 | €14.57 | 15 |
| Aug ’24 | €18.49 | €20.28 +9.7% | 8.8% | €23.00 | €17.00 | €13.74 | 15 |
| Jul ’24 | €17.36 | €20.07 +15.6% | 10.5% | €23.00 | €15.00 | €13.49 | 15 |
| Jun ’24 | €17.18 | €19.93 +16.0% | 11.2% | €23.00 | €15.00 | €14.91 | 14 |
| May ’24 | €18.87 | €20.00 +6.0% | 10.4% | €23.00 | €16.00 | €15.91 | 14 |
| Apr ’24 | €18.66 | €19.82 +6.2% | 9.4% | €23.00 | €17.00 | €15.87 | 14 |
| Mar ’24 | €18.10 | €19.71 +8.9% | 10.4% | €23.00 | €15.50 | €15.31 | 14 |
| Feb ’24 | €17.43 | €19.86 +13.9% | 10.0% | €23.00 | €16.50 | €15.71 | 14 |
| Jan ’24 | €15.73 | €19.60 +24.6% | 10.9% | €23.00 | €16.00 | €16.57 | 15 |
| Dec ’23 | €16.65 | €19.88 +19.4% | 11.7% | €24.00 | €16.00 | €17.30 | 16 |
| Nov ’23 | €16.24 | €19.97 +23.0% | 12.2% | €24.00 | €15.50 | €16.84 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.