J Sainsbury plc

Report azionario LSE:SBRY

Capitalizzazione di mercato: UK£7.5b

J Sainsbury Valutazione

SBRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.58
Fair Value
6.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBRY ( £3.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBRY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRY?

Metrica chiave: Poiché SBRY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBRY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBRY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBRY su PE?
Rapporto PE18x
UtiliUK£420.00m
Cap. di mercatoUK£7.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBRY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBRY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
MKS Marks and Spencer Group
25.3x19.12%UK£7.5b
TSCO Tesco
19x9.03%UK£29.1b
CBOX Cake Box Holdings
11.5xn/aUK£87.3m
VINO Virgin Wines UK
17.6x-89.08%UK£26.4m
SBRY J Sainsbury
18x7.24%UK£7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBRY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SBRY 18.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBRY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBRY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBRY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.35
UK£3.27
-2.39%
7.20%UK£3.63UK£2.90n/a12
Sep ’26UK£3.01
UK£3.08
+2.23%
5.40%UK£3.30UK£2.65n/a12
Aug ’26UK£3.00
UK£3.07
+2.43%
5.38%UK£3.30UK£2.65n/a12
Jul ’26UK£2.87
UK£3.00
+4.70%
8.75%UK£3.30UK£2.35n/a12
Jun ’26UK£2.85
UK£2.93
+2.53%
9.51%UK£3.30UK£2.35n/a13
May ’26UK£2.68
UK£2.90
+8.04%
10.31%UK£3.30UK£2.35n/a13
Apr ’26UK£2.31
UK£2.94
+27.49%
9.80%UK£3.45UK£2.40n/a14
Mar ’26UK£2.59
UK£3.02
+16.64%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Feb ’26UK£2.54
UK£3.02
+18.57%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.60%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.61
UK£3.08
+17.94%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.43%
8.56%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.14%
8.31%UK£3.60UK£2.60UK£3.3013
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.52%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0113
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.75%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0013
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.41%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£2.8713
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.82%
10.11%UK£3.60UK£2.40UK£2.8512
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.32%
11.38%UK£3.60UK£2.36UK£2.6812
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.47%
11.58%UK£3.60UK£2.35UK£2.3112
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.18%
11.89%UK£3.60UK£2.35UK£2.5913
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.57%
13.40%UK£3.60UK£2.23UK£2.5413
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.42%
12.09%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.08%
8.96%UK£3.20UK£2.35UK£2.6113
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.23%
8.06%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.23%
8.37%UK£3.00UK£2.25UK£2.9412
UK£3.27
Fair Value
2.4% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/01
Utili annuali2025/03/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J Sainsbury plc è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.