J Sainsbury plc

LSE:SBRY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.7b

J Sainsbury Valutazione

SBRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBRY ( £2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBRY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRY?

Metrica chiave: Poiché SBRY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBRY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBRY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBRY su PE?
Rapporto PE41.6x
GuadagniUK£137.00m
Cap. di mercatoUK£5.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBRY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBRY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
MKS Marks and Spencer Group
14.7x7.1%UK£7.4b
TSCO Tesco
12.3x1.5%UK£23.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.5xn/aUK£76.8m
VINO Virgin Wines UK
14.3xn/aUK£19.8m
SBRY J Sainsbury
41.6x21.5%UK£5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBRY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBRY 41.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBRY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBRY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBRY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.45
UK£3.08
+25.8%
9.4%UK£3.55UK£2.45n/a13
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.4%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.5%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.8%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.4%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.8%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.3%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9412
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9212
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7611
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5811
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7711
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.00
UK£2.17
+8.8%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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