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J Sainsbury Valutazione
SBRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBRY ( £2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBRY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SBRY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£6.59b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBRY di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.5x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.6x | 6.9% | UK£6.7b |
FIVE X5 Retail Group | 5.9x | n/a | US$6.0b |
TSCO Tesco | 13.4x | 2.8% | UK£23.5b |
CBOX Cake Box Holdings | 15x | n/a | UK£70.0m |
SBRY J Sainsbury | 48.1x | 25.3% | UK£6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBRY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBRY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 48.1x |
Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£2.83 | UK£3.03 +6.9% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£2.76 | UK£3.03 +9.8% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£2.58 | UK£3.03 +17.4% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£2.77 | UK£3.04 +9.8% | 10.1% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£2.64 | UK£3.02 +14.3% | 11.4% | UK£3.60 | UK£2.36 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£2.70 | UK£3.01 +11.5% | 11.6% | UK£3.60 | UK£2.35 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£2.49 | UK£2.97 +19.2% | 11.9% | UK£3.60 | UK£2.35 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£2.67 | UK£2.93 +9.6% | 13.4% | UK£3.60 | UK£2.23 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£3.03 | UK£2.89 -4.4% | 12.1% | UK£3.50 | UK£2.35 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£2.85 | UK£2.82 -1.1% | 9.0% | UK£3.20 | UK£2.35 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£2.62 | UK£2.70 +3.2% | 8.1% | UK£3.00 | UK£2.25 | n/a | 12 |
Oct ’24 | UK£2.53 | UK£2.71 +7.2% | 8.4% | UK£3.00 | UK£2.25 | n/a | 12 |
Sep ’24 | UK£2.70 | UK£2.69 -0.6% | 10.1% | UK£3.00 | UK£2.09 | n/a | 12 |
Aug ’24 | UK£2.79 | UK£2.69 -3.6% | 10.6% | UK£3.00 | UK£2.09 | UK£2.76 | 11 |
Jul ’24 | UK£2.69 | UK£2.69 -0.07% | 11.7% | UK£3.15 | UK£2.09 | UK£2.58 | 11 |
Jun ’24 | UK£2.73 | UK£2.62 -4.1% | 12.3% | UK£3.15 | UK£2.15 | UK£2.77 | 11 |
May ’24 | UK£2.76 | UK£2.60 -5.8% | 15.1% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.64 | 11 |
Apr ’24 | UK£2.79 | UK£2.50 -10.2% | 15.2% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.70 | 11 |
Mar ’24 | UK£2.66 | UK£2.44 -8.2% | 14.3% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.49 | 11 |
Feb ’24 | UK£2.64 | UK£2.44 -7.5% | 14.3% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.67 | 11 |
Jan ’24 | UK£2.18 | UK£2.25 +3.5% | 17.5% | UK£3.20 | UK£1.80 | UK£3.03 | 13 |
Dec ’23 | UK£2.22 | UK£2.21 -0.6% | 20.5% | UK£3.20 | UK£1.61 | UK£2.85 | 12 |
Nov ’23 | UK£2.00 | UK£2.17 +8.8% | 22.1% | UK£3.20 | UK£1.55 | UK£2.62 | 12 |
Oct ’23 | UK£1.74 | UK£2.32 +33.1% | 18.7% | UK£3.20 | UK£1.80 | UK£2.53 | 12 |
Sep ’23 | UK£2.00 | UK£2.49 +24.4% | 15.2% | UK£3.20 | UK£1.90 | UK£2.70 | 13 |
Aug ’23 | UK£2.21 | UK£2.49 +12.8% | 15.2% | UK£3.20 | UK£1.90 | UK£2.79 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.