Virgin Wines UK PLC

AIM:VINO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£20.9m

Virgin Wines UK Valutazione

VINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.60
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VINO ( £0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VINO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VINO?

Metrica chiave: Poiché VINO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VINO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VINO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VINO su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUK£1.38m
Cap. di mercatoUK£20.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VINO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VINO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
CBOX Cake Box Holdings
16.6xn/aUK£82.0m
SBRY J Sainsbury
32.8x20.2%UK£5.7b
MFB My Food Bag Group
7.3x6.6%NZ$49.8m
MKS Marks and Spencer Group
13.7x9.1%UK£6.9b
VINO Virgin Wines UK
15.1xn/aUK£20.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VINO 15.1xMedia del settore 15.4xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VINO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VINO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
UK£0.85
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/28
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Virgin Wines UK PLC è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wayne BrownPanmure Liberum