Marks and Spencer Group plc

Report azionario LSE:MKS

Capitalizzazione di mercato: UK£7.5b

Marks and Spencer Group Valutazione

MKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£6.4
Fair Value
42.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKS ( £3.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKS?

Metrica chiave: Poiché MKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKS su PE?
Rapporto PE25.3x
UtiliUK£295.70m
Cap. di mercatoUK£7.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
SBRY J Sainsbury
18x7.24%UK£7.5b
TSCO Tesco
19x9.03%UK£29.1b
CBOX Cake Box Holdings
11.5xn/aUK£87.3m
VINO Virgin Wines UK
17.6x-89.08%UK£26.4m
MKS Marks and Spencer Group
25.3x19.12%UK£7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MKS 25.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.71
UK£4.21
+13.63%
8.08%UK£4.62UK£3.42n/a15
Sep ’26UK£3.44
UK£4.19
+21.60%
8.02%UK£4.62UK£3.42n/a15
Aug ’26UK£3.42
UK£4.21
+22.89%
8.27%UK£4.62UK£3.42n/a15
Jul ’26UK£3.56
UK£4.21
+18.26%
7.76%UK£4.62UK£3.42n/a16
Jun ’26UK£3.74
UK£4.22
+12.68%
7.79%UK£4.62UK£3.42n/a17
May ’26UK£3.81
UK£4.29
+12.56%
8.54%UK£4.75UK£3.42n/a17
Apr ’26UK£3.57
UK£4.28
+19.94%
8.57%UK£4.75UK£3.42n/a17
Mar ’26UK£3.55
UK£4.29
+20.85%
8.69%UK£4.75UK£3.42n/a17
Feb ’26UK£3.36
UK£4.31
+28.39%
8.03%UK£4.75UK£3.42n/a17
Jan ’26UK£3.76
UK£4.35
+15.88%
6.83%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.21%
12.55%UK£4.75UK£2.30n/a17
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.83%
12.41%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.78%
12.31%UK£4.35UK£2.30UK£3.6616
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.62%
11.83%UK£3.80UK£2.30UK£3.4416
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.56%
11.87%UK£3.80UK£2.30UK£3.4216
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.09%
11.91%UK£3.80UK£2.30UK£3.5616
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.52%
11.80%UK£3.75UK£2.30UK£3.7416
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.47%
10.19%UK£3.50UK£2.30UK£3.8116
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.58%
10.15%UK£3.45UK£2.30UK£3.5716
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.30%
10.46%UK£3.45UK£2.30UK£3.5517
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.03%
10.47%UK£3.45UK£2.30UK£3.3617
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.49%
15.86%UK£3.30UK£1.80UK£3.7617
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.86%
19.85%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.27%
18.27%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.81%
18.34%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
UK£4.21
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marks and Spencer Group plc è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays