Tesco PLC

LSE:TSCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£23.4b

Tesco Valutazione

TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSCO ( £3.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?

Metrica chiave: Poiché TSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSCO su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUK£1.90b
Cap. di mercatoUK£23.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
MKS Marks and Spencer Group
14.7x7.1%UK£7.4b
SBRY J Sainsbury
41.6x21.5%UK£5.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.5xn/aUK£76.8m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.4x10.0%€30.0b
TSCO Tesco
12.3x1.5%UK£23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSCO 12.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.48
UK£3.93
+12.9%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Nov ’25UK£3.48
UK£3.93
+12.9%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.60
UK£3.70
+3.0%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.54
UK£3.46
-2.1%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.0%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.2%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.1%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+11.0%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.5%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.8%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.5%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4811
Oct ’24UK£2.64
UK£3.07
+16.2%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.6010
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5410
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+17.9%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3010
Jul ’24UK£2.48
UK£3.08
+24.1%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.5%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.8%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£3.0012
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.7%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.52
UK£2.72
+8.3%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.7%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8312
Jan ’24UK£2.24
UK£2.75
+22.8%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9115
Dec ’23UK£2.29
UK£2.73
+19.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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