Tesco PLC

Report azionario LSE:TSCO

Capitalizzazione di mercato: UK£28.2b

Tesco Valutazione

TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TSCO ( £4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?

Metrica chiave: Poiché TSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TSCO su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliUK£1.79b
Cap. di mercatoUK£28.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SBRY J Sainsbury
16.3x7.34%UK£6.8b
MKS Marks and Spencer Group
28.1x17.63%UK£7.4b
CBOX Cake Box Holdings
20.2xn/aUK£85.8m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.2x4.66%€32.3b
TSCO Tesco
15.6x6.90%UK£28.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TSCO 15.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.40
UK£5.15
+17.15%
5.07%UK£5.60UK£4.60n/a14
May ’27UK£4.81
UK£5.12
+6.48%
4.67%UK£5.45UK£4.60n/a13
Apr ’27UK£4.74
UK£4.89
+3.18%
7.80%UK£5.45UK£4.30n/a13
Mar ’27UK£4.81
UK£4.75
-1.21%
6.79%UK£5.15UK£4.22n/a13
Feb ’27UK£4.25
UK£4.74
+11.39%
6.55%UK£5.15UK£4.22n/a13
Jan ’27UK£4.42
UK£4.81
+8.78%
6.41%UK£5.10UK£4.22n/a12
Dec ’26UK£4.53
UK£4.70
+3.79%
6.22%UK£5.10UK£4.22n/a12
Nov ’26UK£4.59
UK£4.70
+2.34%
6.22%UK£5.10UK£4.22n/a12
Oct ’26UK£4.30
UK£4.51
+4.86%
6.76%UK£4.80UK£3.80n/a12
Sep ’26UK£4.31
UK£4.29
-0.41%
10.67%UK£4.75UK£3.16n/a12
Aug ’26UK£4.24
UK£4.16
-1.78%
9.85%UK£4.70UK£3.16n/a13
Jul ’26UK£4.06
UK£4.07
+0.28%
8.71%UK£4.40UK£3.16n/a13
Jun ’26UK£3.88
UK£3.89
+0.15%
8.61%UK£4.40UK£3.16n/a14
May ’26UK£3.73
UK£3.80
+2.11%
8.45%UK£4.40UK£3.16UK£4.8114
Apr ’26UK£3.30
UK£3.97
+20.43%
8.32%UK£4.40UK£3.16UK£4.7414
Mar ’26UK£3.80
UK£4.07
+7.11%
7.70%UK£4.40UK£3.16UK£4.8114
Feb ’26UK£3.72
UK£4.04
+8.54%
7.71%UK£4.32UK£3.16UK£4.2514
Jan ’26UK£3.68
UK£4.02
+9.21%
7.88%UK£4.45UK£3.16UK£4.4214
Dec ’25UK£3.66
UK£4.02
+9.58%
7.84%UK£4.45UK£3.16UK£4.5314
Nov ’25UK£3.48
UK£3.93
+12.89%
12.11%UK£4.45UK£2.70UK£4.5913
Oct ’25UK£3.60
UK£3.70
+3.03%
11.68%UK£4.25UK£2.70UK£4.3013
Sep ’25UK£3.54
UK£3.46
-2.07%
11.40%UK£4.00UK£2.40UK£4.3113
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.04%
9.36%UK£3.70UK£2.40UK£4.2413
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.24%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£4.0613
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.94%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£3.8813
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.14%
11.36%UK£3.70UK£2.20UK£3.7312
UK£5.15
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/28 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/28 00:00
Utili2026/02/28
Utili annuali2026/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesco PLC è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Matthew ClementsBarclays