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Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD ( €30.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €28.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
TSCO Tesco | 13.4x | 2.8% | UK£23.5b |
L Loblaw Companies | 25.3x | -0.2% | CA$52.4b |
KR Kroger | 17.6x | 8.8% | US$38.0b |
3382 Seven & i Holdings | 25.7x | 14.1% | JP¥5.2t |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 15.1x | 9.6% | €28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.15 | €30.70 +1.8% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.67 | €30.39 +2.4% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.96 | €30.15 +7.8% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.54 | €30.26 +6.0% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.44 | €30.07 +5.7% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.72 | €30.16 +8.8% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.48 | €30.28 +10.2% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €25.84 | €30.83 +19.3% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.02 | €31.46 +20.9% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.49 | €31.61 +19.4% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.40 | €32.75 +15.3% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €28.52 | €32.95 +15.5% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €30.39 | €33.02 +8.6% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €31.47 | €33.01 +4.9% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.67 | 18 |
| Jul ’24 | €31.26 | €33.17 +6.1% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.96 | 18 |
| Jun ’24 | €29.40 | €33.19 +12.9% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.54 | 18 |
| May ’24 | €31.22 | €32.60 +4.4% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.44 | 17 |
| Apr ’24 | €31.49 | €32.19 +2.2% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.72 | 16 |
| Mar ’24 | €29.40 | €32.21 +9.5% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.48 | 17 |
| Feb ’24 | €27.23 | €31.71 +16.5% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €25.84 | 18 |
| Jan ’24 | €26.84 | €31.55 +17.6% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | €26.02 | 20 |
| Dec ’23 | €28.13 | €31.17 +10.8% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.49 | 19 |
| Nov ’23 | €28.25 | €31.15 +10.3% | 8.7% | €34.00 | €24.50 | €28.40 | 19 |
| Oct ’23 | €26.14 | €31.01 +18.6% | 9.5% | €34.00 | €24.50 | €28.52 | 20 |
| Sep ’23 | €27.35 | €30.96 +13.2% | 9.2% | €34.00 | €24.50 | €30.39 | 21 |
| Aug ’23 | €27.01 | €30.28 +12.1% | 9.6% | €34.00 | €24.50 | €31.47 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.