Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD ( €31.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD?
Metrica chiave: Poiché AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €1.83b |
| Cap. di mercato | €29.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
TSCO Tesco | 13.2x | 1.5% | UK£25.1b |
L Loblaw Companies | 26x | -0.9% | CA$58.8b |
WN George Weston | 48.7x | 6.8% | CA$30.5b |
KR Kroger | 16.1x | 5.6% | US$44.9b |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16x | 10.2% | €29.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.93 | €32.64 +2.2% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.65 | €32.64 -0.02% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.65 | €31.64 +3.2% | 7.0% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.25 | €31.14 -0.4% | 7.6% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €31.06 | €30.70 -1.1% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.67 | €30.39 +2.4% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.96 | €30.15 +7.8% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.54 | €30.26 +6.0% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.44 | €30.07 +5.7% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.72 | €30.16 +8.8% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.48 | €30.28 +10.2% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €25.84 | €30.83 +19.3% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.02 | €31.46 +20.9% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.49 | €31.61 +19.4% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | €32.65 | 19 |
| Nov ’24 | €28.40 | €32.75 +15.3% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | €30.65 | 18 |
| Oct ’24 | €28.52 | €32.95 +15.5% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | €31.25 | 19 |
| Sep ’24 | €30.39 | €33.02 +8.6% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €31.06 | 19 |
| Aug ’24 | €31.47 | €33.01 +4.9% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.67 | 18 |
| Jul ’24 | €31.26 | €33.17 +6.1% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.96 | 18 |
| Jun ’24 | €29.40 | €33.19 +12.9% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.54 | 18 |
| May ’24 | €31.22 | €32.60 +4.4% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.44 | 17 |
| Apr ’24 | €31.49 | €32.19 +2.2% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.72 | 16 |
| Mar ’24 | €29.40 | €32.21 +9.5% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.48 | 17 |
| Feb ’24 | €27.23 | €31.71 +16.5% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €25.84 | 18 |
| Jan ’24 | €26.84 | €31.55 +17.6% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | €26.02 | 20 |
| Dec ’23 | €28.13 | €31.17 +10.8% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.49 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Virginie Blin | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |