AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.13
Fair Value
38.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AD ( €34.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD?
Metrica chiave: Poiché AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AD su PE?
Rapporto PE
17.5x
Utili
€1.81b
Cap. di mercato
€31.54b
AD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
9x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.5x
Rapporto equo PE
21.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€34.74
€36.05
+3.77%
13.76%
€43.00
€24.24
n/a
15
Jul ’26
€35.76
€36.27
+1.41%
13.50%
€43.00
€24.24
n/a
16
Jun ’26
€37.18
€36.55
-1.68%
12.75%
€43.00
€25.42
n/a
17
May ’26
€36.14
€35.05
-3.00%
12.63%
€40.00
€25.42
n/a
17
Apr ’26
€34.62
€35.41
+2.29%
12.30%
€40.00
€25.42
n/a
17
Mar ’26
€33.97
€35.41
+4.25%
12.18%
€40.00
€25.42
n/a
17
Feb ’26
€34.16
€33.84
-0.95%
9.59%
€40.00
€27.44
n/a
18
Jan ’26
€31.49
€32.64
+3.66%
8.62%
€37.00
€27.00
n/a
17
Dec ’25
€32.65
€32.64
-0.02%
8.62%
€37.00
€27.00
n/a
17
Nov ’25
€30.65
€31.64
+3.24%
6.95%
€36.00
€27.00
n/a
17
Oct ’25
€31.25
€31.14
-0.36%
7.56%
€35.00
€26.00
n/a
17
Sep ’25
€31.06
€30.70
-1.15%
8.95%
€35.00
€25.00
n/a
18
Aug ’25
€29.67
€30.39
+2.42%
8.44%
€34.00
€25.00
n/a
18
Jul ’25
€27.96
€30.15
+7.83%
8.05%
€34.00
€25.00
€35.76
18
Jun ’25
€28.54
€30.26
+6.03%
7.97%
€34.00
€25.00
€37.18
18
May ’25
€28.44
€30.07
+5.74%
9.48%
€37.00
€23.00
€36.14
19
Apr ’25
€27.72
€30.16
+8.80%
9.32%
€37.00
€23.00
€34.62
18
Mar ’25
€27.48
€30.28
+10.18%
9.33%
€37.00
€23.00
€33.97
18
Feb ’25
€25.84
€30.83
+19.32%
8.38%
€37.00
€27.00
€34.16
19
Jan ’25
€26.02
€31.46
+20.91%
8.11%
€37.00
€26.46
€31.49
19
Dec ’24
€26.49
€31.61
+19.36%
7.87%
€37.00
€26.46
€32.65
19
Nov ’24
€28.40
€32.75
+15.32%
6.74%
€37.00
€27.54
€30.65
18
Oct ’24
€28.52
€32.79
+14.98%
6.41%
€37.00
€28.17
€31.25
19
Sep ’24
€30.39
€32.86
+8.12%
4.70%
€35.00
€28.50
€31.06
19
Aug ’24
€31.47
€32.84
+4.36%
5.38%
€36.00
€28.50
€29.67
18
Jul ’24
€31.26
€33.00
+5.56%
5.65%
€36.00
€28.50
€27.96
18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€36.05
Fair Value
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/30
Utili annuali
2024/12/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.