Seven & i Holdings Valutazione
3382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3382 ( ¥2128 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2629.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3382 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3382?
Metrica chiave: Poiché 3382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Utili | JP¥242.63b |
| Cap. di mercato | JP¥5.15t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
3038 Kobe Bussan | 25.6x | 8.22% | JP¥857.4b |
417A Blue Zones HoldingsLtd | 16.7x | 6.62% | JP¥353.4b |
8242 H2O Retailing | 16.9x | 14.28% | JP¥250.1b |
8194 Life | 11.9x | 3.25% | JP¥219.9b |
3382 Seven & i Holdings | 21.1x | 6.62% | JP¥5.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,128.00 | JP¥2,294.29 +7.81% | 11.29% | JP¥2,850.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | JP¥1,966.00 | JP¥2,272.86 +15.61% | 12.55% | JP¥2,850.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | JP¥1,966.50 | JP¥2,286.92 +16.29% | 14.28% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | JP¥1,929.50 | JP¥2,335.83 +21.06% | 14.03% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | JP¥2,017.00 | JP¥2,316.36 +14.84% | 14.54% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | JP¥2,285.00 | JP¥2,447.27 +7.10% | 10.55% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | JP¥2,176.00 | JP¥2,460.00 +13.05% | 11.27% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥2,156.00 | JP¥2,487.27 +15.37% | 11.45% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥2,171.00 | JP¥2,515.45 +15.87% | 11.55% | JP¥2,950.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥2,144.00 | JP¥2,539.09 +18.43% | 12.76% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥2,469.50 | JP¥2,530.00 +2.45% | 13.01% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,487.00 | JP¥2,520.00 +1.33% | 12.68% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥2,604.00 | JP¥2,495.45 -4.17% | 12.57% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥2,159.50 | JP¥2,450.00 +13.45% | 12.04% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,966.00 | 13 |
| Oct ’25 | JP¥2,161.50 | JP¥2,419.23 +11.92% | 13.46% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,966.50 | 13 |
| Sep ’25 | JP¥2,098.50 | JP¥2,405.38 +14.62% | 14.25% | JP¥2,900.00 | JP¥1,910.00 | JP¥1,929.50 | 13 |
| Aug ’25 | JP¥1,812.00 | JP¥2,394.67 +32.16% | 11.41% | JP¥2,900.00 | JP¥1,910.00 | JP¥2,017.00 | 15 |
| Jul ’25 | JP¥1,960.00 | JP¥2,422.67 +23.61% | 9.67% | JP¥2,850.00 | JP¥2,040.00 | JP¥2,285.00 | 15 |
| Jun ’25 | JP¥2,028.00 | JP¥2,402.86 +18.48% | 8.51% | JP¥2,800.00 | JP¥2,090.00 | JP¥2,176.00 | 14 |
| May ’25 | JP¥2,051.00 | JP¥2,398.05 +16.92% | 8.06% | JP¥2,800.00 | JP¥2,090.00 | JP¥2,156.00 | 14 |
| Apr ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,344.98 +9.40% | 7.18% | JP¥2,600.00 | JP¥2,090.00 | JP¥2,171.00 | 14 |
| Mar ’25 | JP¥2,189.50 | JP¥2,272.38 +3.79% | 7.41% | JP¥2,600.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,144.00 | 14 |
| Feb ’25 | JP¥1,957.67 | JP¥2,262.56 +15.57% | 8.08% | JP¥2,600.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,469.50 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,865.00 | JP¥2,283.33 +22.43% | 8.32% | JP¥2,600.00 | JP¥1,990.00 | JP¥2,487.00 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,929.00 | JP¥2,291.54 +18.79% | 8.54% | JP¥2,600.00 | JP¥1,963.33 | JP¥2,604.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,833.33 | JP¥2,286.41 +24.71% | 8.35% | JP¥2,600.00 | JP¥1,963.33 | JP¥2,159.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seven & i Holdings Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Masataka Kunito | Citigroup Inc |