Seven & i Holdings Valutazione
3382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3382 ( ¥1935 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2276.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3382 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3382?
Metrica chiave: Poiché 3382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | JP¥173.07b |
| Cap. di mercato | JP¥5.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
3038 Kobe Bussan | 36x | 10.0% | JP¥953.8b |
8279 YaokoLtd | 21x | 7.7% | JP¥402.3b |
8242 H2O Retailing | 5.7x | -19.7% | JP¥235.1b |
8194 Life | 10x | 4.7% | JP¥178.7b |
3382 Seven & i Holdings | 29x | 10.8% | JP¥5.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,935.00 | JP¥2,498.18 +29.1% | 11.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥2,171.00 | JP¥2,515.45 +15.9% | 11.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥2,144.00 | JP¥2,539.09 +18.4% | 12.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥2,469.50 | JP¥2,530.00 +2.4% | 13.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,487.00 | JP¥2,520.00 +1.3% | 12.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥2,604.00 | JP¥2,495.45 -4.2% | 12.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥2,159.50 | JP¥2,450.00 +13.5% | 12.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥2,161.50 | JP¥2,419.23 +11.9% | 13.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | JP¥2,098.50 | JP¥2,405.38 +14.6% | 14.3% | JP¥2,900.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥1,812.00 | JP¥2,394.67 +32.2% | 11.4% | JP¥2,900.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | JP¥1,960.00 | JP¥2,422.67 +23.6% | 9.7% | JP¥2,850.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | JP¥2,028.00 | JP¥2,402.86 +18.5% | 8.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | JP¥2,051.00 | JP¥2,398.05 +16.9% | 8.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,344.98 +9.4% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,090.00 | JP¥2,171.00 | 14 |
| Mar ’25 | JP¥2,189.50 | JP¥2,272.38 +3.8% | 7.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,144.00 | 14 |
| Feb ’25 | JP¥1,957.67 | JP¥2,262.56 +15.6% | 8.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,469.50 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,865.00 | JP¥2,283.33 +22.4% | 8.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,990.00 | JP¥2,487.00 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,929.00 | JP¥2,291.54 +18.8% | 8.5% | JP¥2,600.00 | JP¥1,963.33 | JP¥2,604.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,833.33 | JP¥2,286.41 +24.7% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,963.33 | JP¥2,159.50 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥1,951.67 | JP¥2,292.50 +17.5% | 7.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,033.33 | JP¥2,161.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥1,997.67 | JP¥2,295.95 +14.9% | 7.3% | JP¥2,600.00 | JP¥2,066.67 | JP¥2,098.50 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥1,981.33 | JP¥2,313.59 +16.8% | 7.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,812.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥2,068.33 | JP¥2,336.67 +13.0% | 7.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,960.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥1,982.67 | JP¥2,293.08 +15.7% | 8.1% | JP¥2,533.33 | JP¥1,933.33 | JP¥2,028.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥2,095.00 | JP¥2,280.26 +8.8% | 7.8% | JP¥2,533.33 | JP¥1,933.33 | JP¥2,051.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥1,991.67 | JP¥2,270.51 +14.0% | 8.5% | JP¥2,533.33 | JP¥1,900.00 | JP¥2,143.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/16 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seven & i Holdings Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Elvira Tjandrawinata | BNP Paribas Securities (Asia) |