Seven & i Holdings Valutazione
3382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3382 ( ¥2438 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥73.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3382 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3382?
Metrica chiave: Poiché 3382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | JP¥196.64b |
| Cap. di mercato | JP¥6.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
3038 Kobe Bussan | 39.7x | 14.2% | JP¥787.4b |
8279 YaokoLtd | 20.3x | 9.0% | JP¥385.7b |
8242 H2O Retailing | 5.9x | -21.0% | JP¥252.1b |
2659 SAN-ALTD | 15.8x | 4.5% | JP¥173.8b |
3382 Seven & i Holdings | 32.2x | 13.3% | JP¥6.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,438.00 | JP¥2,479.17 +1.7% | 11.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥2,159.50 | JP¥2,450.00 +13.5% | 12.0% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥2,161.50 | JP¥2,419.23 +11.9% | 13.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | JP¥2,098.50 | JP¥2,405.38 +14.6% | 14.3% | JP¥2,900.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥1,812.00 | JP¥2,394.67 +32.2% | 11.4% | JP¥2,900.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | JP¥1,960.00 | JP¥2,422.67 +23.6% | 9.7% | JP¥2,850.00 | JP¥2,040.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | JP¥2,028.00 | JP¥2,402.86 +18.5% | 8.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | JP¥2,051.00 | JP¥2,398.05 +16.9% | 8.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,344.98 +9.4% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | JP¥2,189.50 | JP¥2,272.38 +3.8% | 7.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | JP¥1,957.67 | JP¥2,262.56 +15.6% | 8.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,865.00 | JP¥2,283.33 +22.4% | 8.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,929.00 | JP¥2,291.54 +18.8% | 8.5% | JP¥2,600.00 | JP¥1,963.33 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,833.33 | JP¥2,286.41 +24.7% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,963.33 | JP¥2,159.50 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥1,951.67 | JP¥2,292.50 +17.5% | 7.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,033.33 | JP¥2,161.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥1,997.67 | JP¥2,295.95 +14.9% | 7.3% | JP¥2,600.00 | JP¥2,066.67 | JP¥2,098.50 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥1,981.33 | JP¥2,313.59 +16.8% | 7.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,812.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥2,068.33 | JP¥2,336.67 +13.0% | 7.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,960.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥1,982.67 | JP¥2,293.08 +15.7% | 8.1% | JP¥2,533.33 | JP¥1,933.33 | JP¥2,028.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥2,095.00 | JP¥2,280.26 +8.8% | 7.8% | JP¥2,533.33 | JP¥1,933.33 | JP¥2,051.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥1,991.67 | JP¥2,270.51 +14.0% | 8.5% | JP¥2,533.33 | JP¥1,900.00 | JP¥2,143.50 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥2,020.67 | JP¥2,225.64 +10.1% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,189.50 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,215.38 +9.1% | 8.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,957.67 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,886.67 | JP¥2,223.08 +17.8% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,866.67 | JP¥1,865.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥1,850.33 | JP¥2,191.67 +18.4% | 9.0% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥1,929.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥1,864.00 | JP¥2,183.33 +17.1% | 8.7% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥1,833.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.