Life Corporation

TSE:8194 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥165.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Life Valutazione

8194 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8194 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8194 ( ¥3505 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11090.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8194 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8194?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8194 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA5x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8194 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8194 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
2659 SAN-ALTD
13.8x4.1%JP¥152.6b
2791 DaikokutenbussanLtd
25.7xn/aJP¥158.4b
9948 ARCS
12x3.0%JP¥136.6b
8242 H2O Retailing
5x-23.7%JP¥224.5b
8194 Life
9.5x4.9%JP¥165.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8194 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8194's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8194 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8194's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8194 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8194 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8194 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,535.00
JP¥4,475.00
+26.6%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Aug ’25JP¥3,570.00
JP¥4,475.00
+25.4%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,475.00
+13.7%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Jun ’25JP¥4,095.00
JP¥4,425.00
+8.1%
5.6%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
May ’25JP¥3,935.00
JP¥4,100.00
+4.2%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,855.00
JP¥4,100.00
+6.4%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,800.00
JP¥4,100.00
+7.9%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Feb ’25JP¥3,760.00
JP¥4,033.33
+7.3%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Jan ’25JP¥3,305.00
JP¥4,033.33
+22.0%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Dec ’24JP¥3,400.00
JP¥4,033.33
+18.6%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’24JP¥3,570.00
JP¥4,033.33
+13.0%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’24JP¥3,640.00
JP¥3,933.33
+8.1%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’24JP¥3,670.00
JP¥3,933.33
+7.2%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’24JP¥3,620.00
JP¥3,700.00
+2.2%
16.7%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,570.003
Jul ’24JP¥3,050.00
JP¥3,250.00
+6.6%
7.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,935.002
Jun ’24JP¥2,806.00
JP¥3,250.00
+15.8%
7.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥4,095.002
May ’24JP¥2,913.00
JP¥3,020.00
+3.7%
15.9%JP¥3,500.00JP¥2,540.00JP¥3,935.002
Apr ’24JP¥2,581.00
JP¥3,020.00
+17.0%
15.9%JP¥3,500.00JP¥2,540.00JP¥3,855.002
Mar ’24JP¥2,651.00
JP¥3,213.33
+21.2%
14.9%JP¥3,600.00JP¥2,540.00JP¥3,800.003
Feb ’24JP¥2,823.00
JP¥3,213.33
+13.8%
14.9%JP¥3,600.00JP¥2,540.00JP¥3,760.003
Jan ’24JP¥2,645.00
JP¥2,880.00
+8.9%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥3,305.003
Dec ’23JP¥2,457.00
JP¥2,880.00
+17.2%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥3,400.003
Nov ’23JP¥2,202.00
JP¥3,600.00
+63.5%
24.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥3,570.003
Oct ’23JP¥2,686.00
JP¥3,800.00
+41.5%
17.6%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,640.003
Sep ’23JP¥2,618.00
JP¥3,800.00
+45.1%
17.6%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,670.003
Aug ’23JP¥2,630.00
JP¥4,100.00
+55.9%
11.1%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥3,620.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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