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Valor Holdings Valutazione
9956 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9956 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9956 ( ¥2241 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3010.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9956 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9956?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9956 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥120.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9956 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
9974 Belc | 12.4x | 8.0% | JP¥127.4b |
8276 HeiwadoLtd | 17.2x | 8.9% | JP¥124.5b |
9948 ARCS | 12.2x | 3.0% | JP¥139.0b |
9267 Genky DrugStores | 17.4x | 6.5% | JP¥110.0b |
9956 Valor Holdings | 10.2x | 7.8% | JP¥120.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9956's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9956's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,290.00 | JP¥2,970.00 +29.7% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,498.00 | JP¥2,970.00 +18.9% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,446.00 | JP¥2,970.00 +21.4% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,439.00 | JP¥2,640.00 +8.2% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,407.00 | JP¥2,640.00 +9.7% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,480.00 | JP¥2,640.00 +6.5% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,398.00 | JP¥2,640.00 +10.1% | 8.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,557.00 | JP¥2,693.33 +5.3% | 7.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,441.00 | JP¥2,693.33 +10.3% | 7.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,375.00 | JP¥2,693.33 +13.4% | 7.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,360.00 | JP¥2,566.67 +8.8% | 11.7% | JP¥2,850.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,187.00 | JP¥2,566.67 +17.4% | 11.7% | JP¥2,850.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,194.00 | JP¥2,533.33 +15.5% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,151.00 | JP¥2,533.33 +17.8% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,498.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,995.00 | JP¥2,533.33 +27.0% | 10.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,446.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,892.00 | JP¥2,483.33 +31.3% | 9.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,439.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,410.00 +14.5% | 14.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,407.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,926.00 | JP¥2,410.00 +25.1% | 14.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,480.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,941.00 | JP¥2,376.67 +22.4% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,398.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,860.00 | JP¥2,376.67 +27.8% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,557.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,822.00 | JP¥2,376.67 +30.4% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,441.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,777.00 | JP¥2,576.67 +45.0% | 18.8% | JP¥3,100.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,375.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,716.00 | JP¥2,666.67 +55.4% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,360.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,779.00 | JP¥2,666.67 +49.9% | 15.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,187.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,759.00 | JP¥2,700.00 +53.5% | 16.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,194.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,894.00 | JP¥2,700.00 +42.6% | 16.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,151.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.