Genky DrugStores Valutazione
9267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9267 ( ¥3105 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥335.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9267 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9267?
Metrica chiave: Poiché 9267 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9267 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | JP¥6.46b |
| Cap. di mercato | JP¥93.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9267 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
2742 HalowsLtd | 9.5x | n/a | JP¥86.0b |
8198 Maxvalu TokaiLtd | 12.1x | n/a | JP¥104.1b |
9956 Valor Holdings | 9.5x | 8.3% | JP¥114.1b |
8255 Axial Retailing | 11.7x | 5.3% | JP¥83.6b |
9267 Genky DrugStores | 14.6x | 8.9% | JP¥93.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9267's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9267's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,105.00 | JP¥4,250.00 +36.9% | 1.2% | JP¥4,300.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,520.00 | JP¥3,875.00 +10.1% | 5.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,782.00 | JP¥3,875.00 +39.3% | 5.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,835.00 | JP¥3,800.00 +34.0% | 3.9% | JP¥3,950.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,815.00 | JP¥3,800.00 +35.0% | 3.9% | JP¥3,950.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,225.00 | JP¥3,800.00 +17.8% | 3.9% | JP¥3,950.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,225.00 | JP¥3,125.00 -3.1% | 2.4% | JP¥3,200.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥3,400.00 | JP¥3,125.00 -8.1% | 2.4% | JP¥3,200.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,730.00 | JP¥3,125.00 +14.5% | 2.4% | JP¥3,200.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,560.00 | JP¥3,125.00 +22.1% | 2.4% | JP¥3,200.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,255.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/20 |
| Guadagni annuali | 2024/06/20 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genky DrugStores Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenji Sakai | Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Kenya Matsuo | SMBC NIKKO |
| null null | Storm Research Limited |