ARCS Company Limited

TSE:9948 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥134.6b

ARCS Valutazione

9948 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9948 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9948 ( ¥2494 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12137.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9948 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9948?

Metrica chiave: Poiché 9948 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9948. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9948 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9948 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniJP¥10.97b
Cap. di mercatoJP¥134.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9948 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9948 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
8194 Life
9.1x5.2%JP¥157.9b
9974 Belc
13.8x9.3%JP¥138.2b
2791 DaikokutenbussanLtd
20.5xn/aJP¥139.8b
8276 HeiwadoLtd
16.2x9.1%JP¥116.9b
9948 ARCS
12.3x3.3%JP¥134.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9948 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9948's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9948 12.3xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9948 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9948's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9948 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9948 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9948 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,494.00
JP¥2,750.00
+10.3%
12.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,536.00
JP¥2,950.00
+16.3%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,553.00
JP¥2,950.00
+15.6%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,547.00
JP¥2,950.00
+15.8%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,691.00
JP¥2,950.00
+9.6%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,000.00
+4.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’25JP¥2,966.00
JP¥3,000.00
+1.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
May ’25JP¥3,045.00
JP¥2,850.00
-6.4%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,600.00n/a2
Apr ’25JP¥3,105.00
JP¥2,850.00
-8.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,040.00
JP¥2,650.00
-12.8%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,968.00
JP¥2,650.00
-10.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Jan ’25JP¥2,782.00
JP¥2,650.00
-4.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Dec ’24JP¥2,744.00
JP¥2,650.00
-3.4%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Nov ’24JP¥2,869.00
JP¥2,650.00
-7.6%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,536.002
Oct ’24JP¥2,723.00
JP¥2,650.00
-2.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,553.002
Sep ’24JP¥2,627.00
JP¥2,650.00
+0.9%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,547.002
Aug ’24JP¥2,505.00
JP¥2,600.00
+3.8%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00JP¥2,691.002
Jul ’24JP¥2,458.00
JP¥2,550.00
+3.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,869.002
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,550.00
+8.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,966.002
May ’24JP¥2,494.00
JP¥2,200.00
-11.8%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,045.002
Apr ’24JP¥2,245.00
JP¥2,200.00
-2.0%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,105.002
Mar ’24JP¥2,187.00
JP¥2,200.00
+0.6%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,040.002
Feb ’24JP¥2,184.00
JP¥2,200.00
+0.7%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥2,968.002
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥1,950.00
-11.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,782.002
Dec ’23JP¥2,103.00
JP¥1,950.00
-7.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,744.002
Nov ’23JP¥1,973.00
JP¥1,950.00
-1.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,869.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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