H2O Retailing Corporation

TSE:8242 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥241.4b

H2O Retailing Valutazione

8242 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8242 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.81k
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8242 ( ¥1985 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2814.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8242 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8242?

Metrica chiave: Poiché 8242 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8242. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8242 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8242 su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniJP¥34.84b
Cap. di mercatoJP¥241.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8242 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8242 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
2659 SAN-ALTD
15.9x2.80%JP¥182.2b
8194 Life
10x3.29%JP¥177.8b
8279 YaokoLtd
19x6.96%JP¥378.3b
9974 Belc
11.9x5.01%JP¥147.6b
8242 H2O Retailing
6.9x-13.10%JP¥241.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8242's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2687 CVS Bay Area
2.4xn/aUS$18.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8242 6.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies21PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8242's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8242 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8242 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,985.00
JP¥2,425.00
+22.17%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
May ’26JP¥1,935.50
JP¥2,425.00
+25.29%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’26JP¥2,252.50
JP¥2,425.00
+7.66%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’26JP¥2,265.50
JP¥2,425.00
+7.04%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’26JP¥2,317.50
JP¥2,425.00
+4.64%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’26JP¥2,313.00
JP¥2,425.00
+4.84%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’25JP¥2,090.00
JP¥2,425.00
+16.03%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,029.50
JP¥2,425.00
+19.49%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,114.00
JP¥2,425.00
+14.71%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,144.00
JP¥2,500.00
+16.60%
12.00%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,410.00
JP¥2,450.00
+1.66%
14.29%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,538.00
JP¥2,450.00
-3.47%
14.29%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.65%
6.33%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a2
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+1.98%
2.78%JP¥1,850.00JP¥1,750.00JP¥1,935.502
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.26%
2.78%JP¥1,850.00JP¥1,750.00JP¥2,252.502
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.57%
2.78%JP¥1,850.00JP¥1,750.00JP¥2,265.502
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.19%
6.06%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥2,317.502
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.06%
6.06%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥2,313.002
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.24%
6.06%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥2,090.002
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.74%
7.69%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,029.502
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.42%
7.69%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,114.002
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.71%
1.64%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,144.002
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.12%
1.64%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,410.002
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.74%
1.64%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,538.002
Jun ’24JP¥1,448.00
JP¥1,475.00
+1.86%
1.69%JP¥1,500.00JP¥1,450.00JP¥2,489.002
May ’24JP¥1,629.00
JP¥1,400.00
-14.06%
3.57%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,765.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.43k
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H2O Retailing Corporation è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masataka KunitoCitigroup Inc
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kumio TomonagaJ.P. Morgan