H2O Retailing Corporation

TSE:8242 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥224.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

H2O Retailing Valutazione

8242 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8242 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8242 ( ¥2208 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1096.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8242 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8242?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8242 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA7.5x
Rapporto PEG-0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8242 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8242 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
8194 Life
9.5x4.9%JP¥165.9b
2659 SAN-ALTD
13.8x4.1%JP¥152.6b
2791 DaikokutenbussanLtd
25.7xn/aJP¥158.4b
9948 ARCS
12x3.0%JP¥136.6b
8242 H2O Retailing
5x-23.7%JP¥224.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8242's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8242's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8242 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8242 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,208.00
JP¥2,500.00
+13.2%
12.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,410.00
JP¥2,450.00
+1.7%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,538.00
JP¥2,450.00
-3.5%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.7%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a2
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+2.0%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.3%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.6%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.1%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.7%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.4%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.1%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,410.002
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,538.002
Jun ’24JP¥1,448.00
JP¥1,475.00
+1.9%
1.7%JP¥1,500.00JP¥1,450.00JP¥2,489.002
May ’24JP¥1,629.00
JP¥1,400.00
-14.1%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,765.002
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,400.00
-6.0%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,900.002
Mar ’24JP¥1,387.00
JP¥1,325.00
-4.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,738.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,325.00
+5.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,599.002
Jan ’24JP¥1,290.00
JP¥1,325.00
+2.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,527.002
Dec ’23JP¥1,189.00
JP¥1,250.00
+5.1%
8.0%JP¥1,350.00JP¥1,150.00JP¥1,654.002
Nov ’23JP¥1,273.00
JP¥1,040.00
-18.3%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,613.002
Oct ’23JP¥1,107.00
JP¥1,040.00
-6.1%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,814.002
Sep ’23JP¥987.00
JP¥990.00
+0.3%
6.1%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,788.002
Aug ’23JP¥1,016.00
JP¥990.00
-2.6%
6.1%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,558.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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