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H2O Retailing Valutazione
8242 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8242 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8242 ( ¥2208 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1096.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8242 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8242?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8242 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥224.53b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8242 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.2x | ||
8194 Life | 9.5x | 4.9% | JP¥165.9b |
2659 SAN-ALTD | 13.8x | 4.1% | JP¥152.6b |
2791 DaikokutenbussanLtd | 25.7x | n/a | JP¥158.4b |
9948 ARCS | 12x | 3.0% | JP¥136.6b |
8242 H2O Retailing | 5x | -23.7% | JP¥224.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8242's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8242's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5x |
Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8242 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,208.00 | JP¥2,500.00 +13.2% | 12.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,410.00 | JP¥2,450.00 +1.7% | 14.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,450.00 -3.5% | 14.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,489.00 | JP¥1,975.00 -20.7% | 6.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,765.00 | JP¥1,800.00 +2.0% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,900.00 | JP¥1,800.00 -5.3% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,738.00 | JP¥1,800.00 +3.6% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,599.00 | JP¥1,650.00 +3.2% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,527.00 | JP¥1,650.00 +8.1% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,654.00 | JP¥1,650.00 -0.2% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,613.00 | JP¥1,625.00 +0.7% | 7.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,814.00 | JP¥1,625.00 -10.4% | 7.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,788.00 | JP¥1,525.00 -14.7% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,558.00 | JP¥1,525.00 -2.1% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,410.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,470.00 | JP¥1,525.00 +3.7% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,538.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,448.00 | JP¥1,475.00 +1.9% | 1.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,489.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,629.00 | JP¥1,400.00 -14.1% | 3.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,765.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,489.00 | JP¥1,400.00 -6.0% | 3.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,900.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,387.00 | JP¥1,325.00 -4.5% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,738.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,325.00 +5.5% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,599.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,290.00 | JP¥1,325.00 +2.7% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,527.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,189.00 | JP¥1,250.00 +5.1% | 8.0% | JP¥1,350.00 | JP¥1,150.00 | JP¥1,654.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,273.00 | JP¥1,040.00 -18.3% | 10.6% | JP¥1,150.00 | JP¥930.00 | JP¥1,613.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,107.00 | JP¥1,040.00 -6.1% | 10.6% | JP¥1,150.00 | JP¥930.00 | JP¥1,814.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥987.00 | JP¥990.00 +0.3% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,788.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,016.00 | JP¥990.00 -2.6% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,558.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.