Kobe Bussan Co., Ltd.

Report azionario TSE:3038

Capitalizzazione di mercato: JP¥840.6b

Kobe Bussan Valutazione

3038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥5.05k
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3038 ( ¥3794 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5048.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3038 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3038?

Metrica chiave: Poiché 3038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3038 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3038 su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliJP¥32.80b
Cap. di mercatoJP¥840.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
417A Blue Zones HoldingsLtd
16.7x6.62%JP¥353.4b
8242 H2O Retailing
16.9x14.28%JP¥248.3b
8194 Life
11.9x3.25%JP¥217.9b
8278 Fuji
45.2xn/aJP¥178.0b
3038 Kobe Bussan
25.6x8.22%JP¥840.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3038 25.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies20PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,794.00
JP¥4,367.14
+15.11%
8.41%JP¥5,100.00JP¥3,870.00n/a7
Nov ’26JP¥3,577.00
JP¥4,410.00
+23.29%
10.36%JP¥5,400.00JP¥3,870.00n/a7
Oct ’26JP¥3,998.00
JP¥4,324.29
+8.16%
11.66%JP¥5,400.00JP¥3,800.00n/a7
Sep ’26JP¥4,132.00
JP¥4,274.29
+3.44%
8.90%JP¥5,050.00JP¥3,800.00n/a7
Aug ’26JP¥4,027.00
JP¥4,290.00
+6.53%
8.35%JP¥5,050.00JP¥3,800.00n/a8
Jul ’26JP¥4,505.00
JP¥4,240.00
-5.88%
8.98%JP¥5,050.00JP¥3,800.00n/a8
Jun ’26JP¥4,550.00
JP¥3,996.25
-12.17%
9.31%JP¥4,900.00JP¥3,700.00n/a8
May ’26JP¥4,345.00
JP¥3,971.25
-8.60%
9.17%JP¥4,900.00JP¥3,700.00n/a8
Apr ’26JP¥3,434.00
JP¥3,933.75
+14.55%
6.86%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a8
Mar ’26JP¥3,335.00
JP¥3,971.25
+19.08%
8.35%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a8
Feb ’26JP¥3,534.00
JP¥3,971.25
+12.37%
8.35%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a8
Jan ’26JP¥3,440.00
JP¥4,035.56
+17.31%
7.83%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a9
Dec ’25JP¥3,773.00
JP¥4,057.78
+7.55%
9.44%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Nov ’25JP¥3,757.00
JP¥4,155.56
+10.61%
10.39%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,577.009
Oct ’25JP¥4,487.00
JP¥4,233.33
-5.65%
14.29%JP¥5,700.00JP¥3,700.00JP¥3,998.009
Sep ’25JP¥4,245.00
JP¥4,083.33
-3.81%
9.38%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥4,132.009
Aug ’25JP¥3,983.00
JP¥3,994.44
+0.29%
5.42%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥4,027.009
Jul ’25JP¥3,548.00
JP¥3,985.00
+12.32%
6.10%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,505.0010
Jun ’25JP¥3,481.00
JP¥4,055.00
+16.49%
5.90%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,550.0010
May ’25JP¥3,439.00
JP¥4,085.00
+18.78%
6.52%JP¥4,450.00JP¥3,500.00JP¥4,345.0010
Apr ’25JP¥3,683.00
JP¥4,115.00
+11.73%
6.87%JP¥4,450.00JP¥3,500.00JP¥3,434.0010
Mar ’25JP¥3,966.00
JP¥4,135.00
+4.26%
8.62%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,335.0010
Feb ’25JP¥3,770.00
JP¥4,100.00
+8.75%
8.76%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,534.009
Jan ’25JP¥4,166.00
JP¥4,100.00
-1.58%
8.76%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,440.009
Dec ’24JP¥3,850.00
JP¥3,980.00
+3.38%
7.69%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,773.0010
Nov ’24JP¥3,648.00
JP¥3,980.00
+9.10%
7.69%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,757.0010
JP¥4.37k
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kobe Bussan Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arashi NishizawaBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Nigel MustonCLSA