Kobe Bussan Co., Ltd.

TSE:3038 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.0t

Kobe Bussan Valutazione

3038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.41k
Fair Value
34.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3038 ( ¥4587 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3412.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3038?

Metrica chiave: Poiché 3038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3038 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3038 su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniJP¥26.51b
Cap. di mercatoJP¥1.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
8279 YaokoLtd
18.5x7.74%JP¥373.7b
8242 H2O Retailing
6.5x-13.10%JP¥227.4b
2659 SAN-ALTD
15.6x2.80%JP¥179.2b
3382 Seven & i Holdings
33x10.00%JP¥5.7t
3038 Kobe Bussan
38.3x9.92%JP¥1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2687 CVS Bay Area
2.5xn/aUS$19.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3038 38.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies24PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,587.00
JP¥3,996.25
-12.88%
9.31%JP¥4,900.00JP¥3,700.00n/a8
May ’26JP¥4,345.00
JP¥3,971.25
-8.60%
9.17%JP¥4,900.00JP¥3,700.00n/a8
Apr ’26JP¥3,434.00
JP¥3,933.75
+14.55%
6.86%JP¥4,600.00JP¥3,700.00n/a8
Mar ’26JP¥3,335.00
JP¥3,971.25
+19.08%
8.35%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a8
Feb ’26JP¥3,534.00
JP¥3,971.25
+12.37%
8.35%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a8
Jan ’26JP¥3,440.00
JP¥4,035.56
+17.31%
7.83%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a9
Dec ’25JP¥3,773.00
JP¥4,057.78
+7.55%
9.44%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Nov ’25JP¥3,757.00
JP¥4,155.56
+10.61%
10.39%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Oct ’25JP¥4,487.00
JP¥4,233.33
-5.65%
14.29%JP¥5,700.00JP¥3,700.00n/a9
Sep ’25JP¥4,245.00
JP¥4,083.33
-3.81%
9.38%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Aug ’25JP¥3,983.00
JP¥3,994.44
+0.29%
5.42%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,548.00
JP¥3,985.00
+12.32%
6.10%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
Jun ’25JP¥3,481.00
JP¥4,055.00
+16.49%
5.90%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,550.0010
May ’25JP¥3,439.00
JP¥4,085.00
+18.78%
6.52%JP¥4,450.00JP¥3,500.00JP¥4,345.0010
Apr ’25JP¥3,683.00
JP¥4,115.00
+11.73%
6.87%JP¥4,450.00JP¥3,500.00JP¥3,434.0010
Mar ’25JP¥3,966.00
JP¥4,135.00
+4.26%
8.62%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,335.0010
Feb ’25JP¥3,770.00
JP¥4,100.00
+8.75%
8.76%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,534.009
Jan ’25JP¥4,166.00
JP¥4,100.00
-1.58%
8.76%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,440.009
Dec ’24JP¥3,850.00
JP¥3,980.00
+3.38%
7.69%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,773.0010
Nov ’24JP¥3,648.00
JP¥3,980.00
+9.10%
7.69%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,757.0010
Oct ’24JP¥3,506.00
JP¥3,980.00
+13.52%
7.69%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,487.0010
Sep ’24JP¥3,651.00
JP¥3,918.18
+7.32%
9.43%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥4,245.0011
Aug ’24JP¥3,754.00
JP¥3,918.18
+4.37%
9.43%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,983.0011
Jul ’24JP¥3,726.00
JP¥3,925.00
+5.34%
9.86%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,548.0010
Jun ’24JP¥3,930.00
JP¥3,960.00
+0.76%
9.45%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,481.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥4.00k
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kobe Bussan Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arashi NishizawaBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Nigel MustonCLSA