Kobe Bussan Co., Ltd.

TSE:3038 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥783.4b

Kobe Bussan Valutazione

3038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.58k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3038 ( ¥3523 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4582.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3038 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3038?

Metrica chiave: Poiché 3038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3038 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3038 su PE?
Rapporto PE36.3x
GuadagniJP¥21.44b
Cap. di mercatoJP¥783.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
8279 YaokoLtd
19.4x6.8%JP¥367.6b
8242 H2O Retailing
6.7x-20.5%JP¥271.9b
2659 SAN-ALTD
17x6.1%JP¥184.8b
8278 Fuji
33.3xn/aJP¥181.6b
3038 Kobe Bussan
36.3x13.0%JP¥783.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3038 36.3xMedia del settore 12.6xNo. of Companies19PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,523.00
JP¥3,971.25
+12.7%
8.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a8
Jan ’26JP¥3,440.00
JP¥4,035.56
+17.3%
7.8%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a9
Dec ’25JP¥3,773.00
JP¥4,057.78
+7.5%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Nov ’25JP¥3,757.00
JP¥4,155.56
+10.6%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Oct ’25JP¥4,487.00
JP¥4,233.33
-5.7%
14.3%JP¥5,700.00JP¥3,700.00n/a9
Sep ’25JP¥4,245.00
JP¥4,083.33
-3.8%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Aug ’25JP¥3,983.00
JP¥3,994.44
+0.3%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,548.00
JP¥3,985.00
+12.3%
6.1%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
Jun ’25JP¥3,481.00
JP¥4,055.00
+16.5%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
May ’25JP¥3,439.00
JP¥4,085.00
+18.8%
6.5%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,683.00
JP¥4,115.00
+11.7%
6.9%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Mar ’25JP¥3,966.00
JP¥4,135.00
+4.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a10
Feb ’25JP¥3,770.00
JP¥4,100.00
+8.8%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,534.009
Jan ’25JP¥4,166.00
JP¥4,100.00
-1.6%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,440.009
Dec ’24JP¥3,850.00
JP¥3,980.00
+3.4%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,773.0010
Nov ’24JP¥3,648.00
JP¥3,980.00
+9.1%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,757.0010
Oct ’24JP¥3,506.00
JP¥3,980.00
+13.5%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,487.0010
Sep ’24JP¥3,651.00
JP¥3,918.18
+7.3%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥4,245.0011
Aug ’24JP¥3,754.00
JP¥3,918.18
+4.4%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,983.0011
Jul ’24JP¥3,726.00
JP¥3,925.00
+5.3%
9.9%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,548.0010
Jun ’24JP¥3,930.00
JP¥3,960.00
+0.8%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,481.0011
May ’24JP¥3,855.00
JP¥3,936.00
+2.1%
10.1%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,439.0010
Apr ’24JP¥3,685.00
JP¥3,926.00
+6.5%
10.4%JP¥4,600.00JP¥3,400.00JP¥3,683.0010
Mar ’24JP¥3,635.00
JP¥3,970.00
+9.2%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,966.0010
Feb ’24JP¥3,780.00
JP¥3,970.00
+5.0%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,770.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥3.97k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kobe Bussan Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arashi NishizawaBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Nigel MustonCLSA