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Loblaw Companies Valutazione
L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L ( CA$171.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$155.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$54.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 249.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
ATD Alimentation Couche-Tard | 19.5x | 9.9% | CA$71.4b |
WN George Weston | 24.7x | 0.8% | CA$29.6b |
MRU Metro | 20.5x | 2.8% | CA$18.9b |
EMP.A Empire | 14.7x | n/a | CA$9.7b |
L Loblaw Companies | 26.3x | 0.1% | CA$54.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Retailing ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$180.08 | CA$177.00 -1.7% | 9.0% | CA$190.00 | CA$135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$175.88 | CA$175.22 -0.4% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$168.27 | CA$175.22 +4.1% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$158.70 | CA$161.22 +1.6% | 8.7% | CA$183.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$158.30 | CA$160.67 +1.5% | 9.5% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$152.84 | CA$158.20 +3.5% | 8.8% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$150.52 | CA$152.60 +1.4% | 8.4% | CA$172.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.13 | CA$151.10 +4.1% | 9.0% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$135.87 | CA$141.60 +4.2% | 9.9% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$128.28 | CA$138.70 +8.1% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$118.19 | CA$138.70 +17.4% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$115.20 | CA$138.30 +20.1% | 9.8% | CA$169.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$115.40 | CA$137.80 +19.4% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$180.08 | 10 |
| Sep ’24 | CA$118.57 | CA$137.80 +16.2% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$175.88 | 10 |
| Aug ’24 | CA$116.14 | CA$138.00 +18.8% | 10.8% | CA$169.00 | CA$109.00 | CA$168.27 | 10 |
| Jul ’24 | CA$121.28 | CA$137.55 +13.4% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.70 | 10 |
| Jun ’24 | CA$117.81 | CA$137.55 +16.8% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.30 | 10 |
| May ’24 | CA$128.50 | CA$137.25 +6.8% | 10.9% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$152.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$123.17 | CA$137.05 +11.3% | 10.5% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$150.52 | 11 |
| Mar ’24 | CA$117.23 | CA$136.23 +16.2% | 11.9% | CA$168.00 | CA$97.00 | CA$145.13 | 11 |
| Feb ’24 | CA$115.49 | CA$132.95 +15.1% | 11.8% | CA$165.00 | CA$97.00 | CA$135.87 | 11 |
| Jan ’24 | CA$119.72 | CA$132.50 +10.7% | 11.2% | CA$160.00 | CA$97.00 | CA$128.28 | 11 |
| Dec ’23 | CA$121.53 | CA$130.68 +7.5% | 12.8% | CA$160.00 | CA$90.00 | CA$118.19 | 11 |
| Nov ’23 | CA$112.16 | CA$126.91 +13.2% | 11.2% | CA$154.00 | CA$90.00 | CA$115.20 | 11 |
| Oct ’23 | CA$109.38 | CA$126.36 +15.5% | 11.5% | CA$154.00 | CA$90.00 | CA$115.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.