Loblaw Companies Valutazione
L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L ( CA$190.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$131.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L?
Metrica chiave: Poiché L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | CA$2.23b |
| Cap. di mercato | CA$57.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | -28.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
ATD Alimentation Couche-Tard | 20.7x | 11.6% | CA$76.6b |
WN George Weston | 48.3x | 6.8% | CA$29.6b |
MRU Metro | 21.6x | 3.7% | CA$20.1b |
EMP.A Empire | 15.4x | n/a | CA$10.2b |
L Loblaw Companies | 25.8x | -0.9% | CA$57.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$190.62 | CA$192.00 +0.7% | 11.0% | CA$217.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$181.70 | CA$190.80 +5.0% | 10.5% | CA$206.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$177.41 | CA$180.60 +1.8% | 9.2% | CA$200.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$179.44 | CA$177.00 -1.4% | 9.0% | CA$190.00 | CA$135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$175.88 | CA$175.22 -0.4% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$168.27 | CA$175.22 +4.1% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$158.70 | CA$161.22 +1.6% | 8.7% | CA$183.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$158.30 | CA$160.67 +1.5% | 9.5% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$152.84 | CA$158.20 +3.5% | 8.8% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$150.52 | CA$152.60 +1.4% | 8.4% | CA$172.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.13 | CA$151.10 +4.1% | 9.0% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$135.87 | CA$141.60 +4.2% | 9.9% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$128.28 | CA$138.70 +8.1% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$118.19 | CA$138.70 +17.4% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | CA$181.70 | 10 |
| Nov ’24 | CA$115.20 | CA$138.30 +20.1% | 9.8% | CA$169.00 | CA$117.00 | CA$177.41 | 10 |
| Oct ’24 | CA$115.40 | CA$137.80 +19.4% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$179.44 | 10 |
| Sep ’24 | CA$118.57 | CA$137.80 +16.2% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$175.88 | 10 |
| Aug ’24 | CA$116.14 | CA$138.00 +18.8% | 10.8% | CA$169.00 | CA$109.00 | CA$168.27 | 10 |
| Jul ’24 | CA$121.28 | CA$137.55 +13.4% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.70 | 10 |
| Jun ’24 | CA$117.81 | CA$137.55 +16.8% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.30 | 10 |
| May ’24 | CA$128.50 | CA$137.25 +6.8% | 10.9% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$152.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$123.17 | CA$137.05 +11.3% | 10.5% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$150.52 | 11 |
| Mar ’24 | CA$117.23 | CA$136.23 +16.2% | 11.9% | CA$168.00 | CA$97.00 | CA$145.13 | 11 |
| Feb ’24 | CA$115.49 | CA$132.95 +15.1% | 11.8% | CA$165.00 | CA$97.00 | CA$135.87 | 11 |
| Jan ’24 | CA$119.72 | CA$132.50 +10.7% | 11.2% | CA$160.00 | CA$97.00 | CA$128.28 | 11 |
| Dec ’23 | CA$121.53 | CA$130.68 +7.5% | 12.8% | CA$160.00 | CA$90.00 | CA$118.19 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/05 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Loblaw Companies Limited è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |