Loblaw Companies Valutazione
L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L ( CA$61.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$42.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L?
Metrica chiave: Poiché L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Utili | CA$2.47b |
| Cap. di mercato | CA$74.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
ATD Alimentation Couche-Tard | 18.4x | 6.85% | CA$67.7b |
WN George Weston | 24.4x | 4.36% | CA$36.8b |
MRU Metro | 20.8x | 1.65% | CA$21.5b |
EMP.A Empire | 16.7x | n/a | CA$12.0b |
L Loblaw Companies | 29.6x | 3.12% | CA$74.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$63.03 | CA$62.55 -0.77% | 12.28% | CA$68.00 | CA$39.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | CA$55.74 | CA$59.57 +6.87% | 11.91% | CA$66.75 | CA$39.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | CA$54.02 | CA$59.48 +10.10% | 11.90% | CA$66.75 | CA$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CA$56.09 | CA$59.48 +6.04% | 11.90% | CA$66.75 | CA$39.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CA$55.89 | CA$58.77 +5.16% | 12.59% | CA$66.75 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | CA$56.31 | CA$57.23 +1.62% | 11.75% | CA$63.25 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CA$57.88 | CA$57.23 -1.13% | 11.75% | CA$63.25 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$55.96 | CA$56.43 +0.84% | 12.42% | CA$63.25 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CA$50.87 | CA$48.25 -5.14% | 9.07% | CA$53.75 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$47.36 | CA$47.84 +1.02% | 10.72% | CA$53.75 | CA$33.75 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CA$45.50 | CA$48.75 +7.15% | 11.42% | CA$56.25 | CA$33.75 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$47.29 | CA$48.75 +3.08% | 11.42% | CA$56.25 | CA$33.75 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$45.43 | CA$47.70 +5.01% | 10.47% | CA$51.50 | CA$33.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$44.35 | CA$45.15 +1.80% | 9.24% | CA$50.00 | CA$33.75 | CA$55.74 | 10 |
| Oct ’25 | CA$44.86 | CA$44.25 -1.36% | 8.97% | CA$47.50 | CA$33.75 | CA$54.02 | 9 |
| Sep ’25 | CA$43.97 | CA$43.81 -0.37% | 9.74% | CA$47.25 | CA$32.25 | CA$56.09 | 9 |
| Aug ’25 | CA$42.07 | CA$43.81 +4.13% | 9.74% | CA$47.25 | CA$32.25 | CA$55.89 | 9 |
| Jul ’25 | CA$39.68 | CA$40.31 +1.59% | 8.65% | CA$45.75 | CA$32.25 | CA$56.31 | 9 |
| Jun ’25 | CA$39.58 | CA$40.17 +1.50% | 9.50% | CA$45.75 | CA$31.00 | CA$57.88 | 9 |
| May ’25 | CA$38.21 | CA$39.55 +3.51% | 8.76% | CA$45.75 | CA$31.00 | CA$55.96 | 10 |
| Apr ’25 | CA$37.63 | CA$38.15 +1.38% | 8.35% | CA$43.00 | CA$31.00 | CA$50.87 | 10 |
| Mar ’25 | CA$36.28 | CA$37.78 +4.11% | 9.05% | CA$43.00 | CA$29.25 | CA$47.36 | 10 |
| Feb ’25 | CA$33.97 | CA$35.40 +4.22% | 9.91% | CA$43.00 | CA$29.25 | CA$45.50 | 10 |
| Jan ’25 | CA$32.07 | CA$34.68 +8.12% | 9.77% | CA$42.50 | CA$29.25 | CA$47.29 | 10 |
| Dec ’24 | CA$29.55 | CA$34.68 +17.35% | 9.77% | CA$42.50 | CA$29.25 | CA$45.43 | 10 |
| Nov ’24 | CA$28.80 | CA$34.58 +20.05% | 9.80% | CA$42.25 | CA$29.25 | CA$44.35 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/10/04 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Loblaw Companies Limited è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |