Metro Inc.

Report azionario TSX:MRU

Capitalizzazione di mercato: CA$22.7b

Metro Valutazione

MRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$126.34
Fair Value
17.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRU ( CA$103.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$126.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRU?

Metrica chiave: Poiché MRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MRU su PE?
Rapporto PE22.8x
UtiliCA$993.00m
Cap. di mercatoCA$22.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
WN George Weston
28.9x6.91%CA$33.8b
EMP.A Empire
18.2xn/aCA$12.9b
L Loblaw Companies
29.4x3.76%CA$64.6b
ATD Alimentation Couche-Tard
20.6x7.86%CA$72.8b
MRU Metro
22.8x2.13%CA$22.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MRU 22.8xMedia del settore 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$103.85
CA$104.36
+0.49%
9.37%CA$112.00CA$77.00n/a11
Jul ’26CA$106.97
CA$103.09
-3.63%
9.33%CA$112.00CA$77.00n/a11
Jun ’26CA$107.04
CA$103.09
-3.69%
9.33%CA$112.00CA$77.00n/a11
May ’26CA$105.13
CA$103.09
-1.94%
9.33%CA$112.00CA$77.00n/a11
Apr ’26CA$100.02
CA$93.91
-6.11%
8.01%CA$102.00CA$73.00n/a11
Mar ’26CA$95.72
CA$93.18
-2.65%
7.60%CA$100.00CA$73.00n/a11
Feb ’26CA$90.81
CA$93.18
+2.61%
7.60%CA$100.00CA$73.00n/a11
Jan ’26CA$90.15
CA$91.64
+1.65%
7.85%CA$98.00CA$71.00n/a11
Dec ’25CA$91.23
CA$91.00
-0.25%
7.95%CA$98.00CA$71.00n/a10
Nov ’25CA$82.91
CA$85.70
+3.37%
7.29%CA$95.00CA$70.00n/a10
Oct ’25CA$85.58
CA$84.67
-1.07%
6.75%CA$92.00CA$70.00n/a9
Sep ’25CA$84.66
CA$84.67
+0.0079%
6.75%CA$92.00CA$70.00n/a9
Aug ’25CA$81.74
CA$78.56
-3.90%
8.14%CA$92.00CA$70.00n/a9
Jul ’25CA$75.79
CA$76.89
+1.45%
5.57%CA$82.00CA$69.00CA$106.979
Jun ’25CA$72.63
CA$76.89
+5.86%
5.57%CA$82.00CA$69.00CA$107.049
May ’25CA$70.26
CA$76.60
+9.02%
5.42%CA$82.00CA$69.00CA$105.1310
Apr ’25CA$72.61
CA$76.05
+4.74%
4.99%CA$82.00CA$69.00CA$100.0210
Mar ’25CA$73.45
CA$76.05
+3.54%
4.99%CA$82.00CA$69.00CA$95.7210
Feb ’25CA$71.11
CA$76.05
+6.95%
4.99%CA$82.00CA$69.00CA$90.8110
Jan ’25CA$68.59
CA$76.10
+10.95%
5.40%CA$83.00CA$69.00CA$90.1510
Dec ’24CA$68.32
CA$76.10
+11.39%
5.40%CA$83.00CA$69.00CA$91.2310
Nov ’24CA$71.47
CA$78.40
+9.70%
4.95%CA$83.00CA$69.00CA$82.9110
Oct ’24CA$70.54
CA$78.60
+11.43%
4.34%CA$83.00CA$71.00CA$85.5810
Sep ’24CA$70.50
CA$78.30
+11.06%
5.27%CA$83.00CA$68.00CA$84.6610
Aug ’24CA$70.56
CA$78.20
+10.83%
5.20%CA$82.00CA$68.00CA$81.7410
Jul ’24CA$74.82
CA$78.10
+4.38%
5.14%CA$82.00CA$68.00CA$75.7910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$104.36
Fair Value
0.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/15
Utili annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metro Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research