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Alimentation Couche-Tard Valutazione

ATD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATD ( CA$81.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$151.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ATD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ATD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$57.39b

ATD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	14x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.2x
L Loblaw Companies	25.1x	-0.2%	CA$52.6b
WN George Weston	23.5x	0.8%	CA$28.6b
MRU Metro	19.9x	3.8%	CA$18.7b
EMP.A Empire	12.4x	n/a	CA$9.0b
ATD Alimentation Couche-Tard	20.8x	9.4%	CA$78.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Retailing ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.8x
Rapporto equo PE	20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$80.87	CA$87.12 +7.7%	4.3%	CA$95.94	CA$79.32	n/a	15
Aug ’25	CA$82.60	CA$88.04 +6.6%	3.9%	CA$96.04	CA$80.62	n/a	16
Jul ’25	CA$76.77	CA$85.73 +11.7%	7.3%	CA$92.91	CA$64.05	n/a	16
Jun ’25	CA$79.55	CA$85.59 +7.6%	7.6%	CA$92.61	CA$63.79	n/a	15
May ’25	CA$75.76	CA$86.68 +14.4%	7.4%	CA$94.54	CA$64.45	n/a	16
Apr ’25	CA$75.64	CA$85.79 +13.4%	7.5%	CA$94.38	CA$63.60	n/a	16
Mar ’25	CA$84.02	CA$85.15 +1.3%	7.8%	CA$94.48	CA$63.54	n/a	16
Feb ’25	CA$80.29	CA$84.01 +4.6%	7.7%	CA$92.53	CA$62.72	n/a	16
Jan ’25	CA$78.03	CA$83.21 +6.6%	7.5%	CA$92.32	CA$62.58	n/a	16
Dec ’24	CA$76.93	CA$85.59 +11.3%	3.9%	CA$93.70	CA$79.97	n/a	15
Nov ’24	CA$76.39	CA$84.57 +10.7%	4.5%	CA$95.09	CA$79.27	n/a	15
Oct ’24	CA$68.98	CA$78.94 +14.4%	3.5%	CA$85.82	CA$72.13	n/a	15
Sep ’24	CA$72.39	CA$78.32 +8.2%	4.3%	CA$86.42	CA$73.84	n/a	16
Aug ’24	CA$66.77	CA$77.35 +15.8%	5.0%	CA$87.31	CA$72.51	CA$82.60	16
Jul ’24	CA$67.93	CA$74.98 +10.4%	6.5%	CA$87.04	CA$65.01	CA$76.77	16
Jun ’24	CA$66.63	CA$71.22 +6.9%	5.8%	CA$84.31	CA$63.92	CA$79.55	16
May ’24	CA$67.27	CA$71.65 +6.5%	5.9%	CA$84.91	CA$64.37	CA$75.76	16
Apr ’24	CA$67.95	CA$72.51 +6.7%	5.6%	CA$84.88	CA$65.27	CA$75.64	16
Mar ’24	CA$63.17	CA$68.79 +8.9%	7.7%	CA$80.70	CA$53.95	CA$84.02	16
Feb ’24	CA$60.00	CA$68.26 +13.8%	7.6%	CA$79.96	CA$53.58	CA$80.29	16
Jan ’24	CA$59.50	CA$69.49 +16.8%	7.7%	CA$81.48	CA$54.60	CA$78.03	16
Dec ’23	CA$61.71	CA$69.26 +12.2%	7.6%	CA$80.66	CA$54.05	CA$76.93	15
Nov ’23	CA$61.84	CA$69.51 +12.4%	7.6%	CA$79.07	CA$56.31	CA$76.39	15
Oct ’23	CA$55.61	CA$67.34 +21.1%	8.1%	CA$79.31	CA$55.22	CA$68.98	15
Sep ’23	CA$58.77	CA$66.94 +13.9%	8.5%	CA$79.48	CA$54.89	CA$72.39	15
Aug ’23	CA$57.21	CA$61.73 +7.9%	8.4%	CA$76.72	CA$53.84	CA$66.77	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.