Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$67.9b

Alimentation Couche-Tard Valutazione

ATD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$101.99
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATD ( CA$71.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$101.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATD?

Metrica chiave: Poiché ATD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATD su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUS$2.59b
Cap. di mercatoUS$49.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
L Loblaw Companies
31.4x3.76%CA$68.9b
WN George Weston
30.7x5.92%CA$35.6b
MRU Metro
23.6x2.13%CA$23.4b
EMP.A Empire
18.2xn/aCA$12.2b
ATD Alimentation Couche-Tard
18.9x5.98%CA$67.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATD 18.9xMedia del settore 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$71.15
CA$82.36
+15.76%
4.33%CA$92.34CA$76.64n/a16
May ’26CA$69.68
CA$83.36
+19.63%
4.87%CA$94.02CA$77.30n/a16
Apr ’26CA$71.44
CA$85.59
+19.81%
4.36%CA$93.88CA$79.89n/a16
Mar ’26CA$71.93
CA$89.31
+24.17%
4.86%CA$98.51CA$82.36n/a16
Feb ’26CA$76.75
CA$90.83
+18.34%
4.24%CA$98.20CA$82.10n/a16
Jan ’26CA$79.72
CA$91.18
+14.37%
4.36%CA$98.17CA$82.07n/a16
Dec ’25CA$81.91
CA$89.09
+8.76%
5.02%CA$99.33CA$79.85n/a15
Nov ’25CA$73.04
CA$89.72
+22.84%
4.63%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.80
+18.33%
4.50%CA$95.82CA$79.73n/a15
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.89%
4.88%CA$95.66CA$79.89n/a14
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.57%
3.87%CA$96.04CA$80.92n/a16
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.64%
7.33%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.56%
7.61%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.42%
7.43%CA$94.54CA$64.45CA$69.6816
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.42%
7.52%CA$94.38CA$63.60CA$71.4416
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.34%
7.76%CA$94.48CA$63.54CA$71.9316
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.63%
7.69%CA$92.53CA$62.72CA$76.7516
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.64%
7.46%CA$92.32CA$62.58CA$79.7216
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.26%
3.87%CA$93.70CA$79.97CA$81.9115
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.71%
4.48%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.45%
3.52%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.19%
4.26%CA$86.42CA$73.84CA$76.9316
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.84%
4.99%CA$87.31CA$72.51CA$82.6016
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.38%
6.54%CA$87.04CA$65.01CA$76.7716
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.89%
5.83%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.50%
5.89%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$82.36
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 00:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alimentation Couche-Tard Inc. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays