George Weston Limited

TSX:WN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$34.4b

George Weston Valutazione

WN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$170.07
Fair Value
58.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WN ( CA$270.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$170.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WN?

Metrica chiave: Poiché WN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WN su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniCA$1.16b
Cap. di mercatoCA$34.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
MRU Metro
23.2x2.13%CA$22.7b
L Loblaw Companies
30.3x3.76%CA$66.1b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.9x6.09%CA$68.0b
EMP.A Empire
17.9xn/aCA$11.9b
WN George Weston
30x5.92%CA$34.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WN 30.0xMedia del settore 23.1xNo. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$270.16
CA$281.13
+4.06%
11.65%CA$308.00CA$200.00n/a8
Jun ’26CA$276.30
CA$281.13
+1.75%
11.65%CA$308.00CA$200.00n/a8
May ’26CA$266.25
CA$248.75
-6.57%
9.62%CA$284.00CA$200.00n/a8
Apr ’26CA$248.02
CA$246.25
-0.71%
8.52%CA$268.00CA$200.00n/a8
Mar ’26CA$231.42
CA$244.38
+5.60%
10.34%CA$268.00CA$185.00n/a8
Feb ’26CA$224.65
CA$244.94
+9.03%
11.03%CA$269.00CA$185.00n/a8
Jan ’26CA$223.54
CA$242.19
+8.34%
11.76%CA$269.00CA$185.00n/a8
Dec ’25CA$225.05
CA$240.56
+6.89%
11.40%CA$269.00CA$185.00n/a8
Nov ’25CA$222.40
CA$229.38
+3.14%
8.87%CA$254.00CA$185.00n/a8
Oct ’25CA$226.75
CA$229.00
+0.99%
10.75%CA$254.00CA$175.00n/a7
Sep ’25CA$219.19
CA$227.29
+3.69%
10.33%CA$254.00CA$175.00n/a7
Aug ’25CA$211.46
CA$227.29
+7.48%
10.33%CA$254.00CA$175.00n/a7
Jul ’25CA$196.79
CA$212.86
+8.16%
9.20%CA$235.00CA$175.00n/a7
Jun ’25CA$193.64
CA$212.86
+9.92%
9.20%CA$235.00CA$175.00CA$276.307
May ’25CA$182.75
CA$205.63
+12.52%
9.67%CA$230.00CA$168.00CA$266.258
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.46%
9.00%CA$226.00CA$168.00CA$248.028
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.25%
8.41%CA$222.00CA$168.00CA$231.428
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.54%
9.58%CA$216.00CA$168.00CA$224.657
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.41%
9.16%CA$215.00CA$168.00CA$223.547
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.72%
9.16%CA$215.00CA$168.00CA$225.057
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.34%
9.68%CA$215.00CA$168.00CA$222.407
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.18%
8.65%CA$215.00CA$172.00CA$226.757
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.57%
8.09%CA$215.00CA$172.00CA$219.198
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.66%
7.67%CA$215.00CA$172.00CA$211.468
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.71%
6.34%CA$214.00CA$179.00CA$196.798
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.79%
6.34%CA$214.00CA$179.00CA$193.648
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$281.13
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/22
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

George Weston Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Christopher LiBofA Global Research