Empire Valutazione
EMP.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMP.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMP.A ( CA$41.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$55.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMP.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMP.A?
Metrica chiave: Poiché EMP.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMP.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | CA$672.00m |
| Cap. di mercato | CA$9.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMP.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
MRU Metro | 21.3x | 3.2% | CA$19.3b |
WN George Weston | 46.7x | 6.8% | CA$28.6b |
NWC North West | 19.1x | n/a | CA$2.6b |
L Loblaw Companies | 24.1x | -0.9% | CA$53.7b |
EMP.A Empire | 14.6x | n/a | CA$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMP.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMP.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMP.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMP.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMP.A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$41.30 | CA$44.00 +6.5% | 5.9% | CA$47.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$39.98 | CA$43.50 +8.8% | 5.9% | CA$47.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$41.07 | CA$42.71 +4.0% | 10.0% | CA$47.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$37.58 | CA$38.43 +2.3% | 8.0% | CA$42.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$36.77 | CA$38.29 +4.1% | 7.6% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$34.97 | CA$38.29 +9.5% | 7.6% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$32.29 | CA$37.71 +16.8% | 7.9% | CA$42.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$31.90 | CA$37.50 +17.6% | 7.5% | CA$42.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$33.01 | CA$37.75 +14.4% | 7.9% | CA$43.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$34.50 | CA$39.88 +15.6% | 10.1% | CA$49.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$34.60 | CA$40.50 +17.1% | 9.8% | CA$49.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$35.05 | CA$40.50 +15.5% | 9.8% | CA$49.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$37.14 | CA$43.57 +17.3% | 7.0% | CA$50.00 | CA$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$38.85 | CA$43.29 +11.4% | 5.8% | CA$48.00 | CA$39.00 | CA$39.98 | 7 |
| Oct ’24 | CA$36.95 | CA$42.25 +14.3% | 8.5% | CA$48.00 | CA$35.00 | CA$41.07 | 8 |
| Sep ’24 | CA$35.24 | CA$41.44 +17.6% | 8.3% | CA$48.00 | CA$35.00 | CA$37.58 | 8 |
| Aug ’24 | CA$35.72 | CA$41.44 +16.0% | 8.3% | CA$48.00 | CA$35.00 | CA$36.77 | 8 |
| Jul ’24 | CA$37.63 | CA$41.44 +10.1% | 8.3% | CA$48.00 | CA$35.00 | CA$34.97 | 8 |
| Jun ’24 | CA$34.70 | CA$40.63 +17.1% | 9.2% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$32.29 | 8 |
| May ’24 | CA$36.46 | CA$40.63 +11.4% | 9.2% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$31.90 | 8 |
| Apr ’24 | CA$36.23 | CA$40.78 +12.6% | 8.7% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$33.01 | 9 |
| Mar ’24 | CA$35.91 | CA$42.13 +17.3% | 8.3% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$34.50 | 8 |
| Feb ’24 | CA$37.47 | CA$42.13 +12.4% | 8.3% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$34.60 | 8 |
| Jan ’24 | CA$35.66 | CA$42.11 +18.1% | 7.9% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$35.05 | 9 |
| Dec ’23 | CA$36.73 | CA$42.50 +15.7% | 8.3% | CA$48.00 | CA$37.00 | CA$37.14 | 9 |
| Nov ’23 | CA$34.86 | CA$43.81 +25.7% | 8.8% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$38.85 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.