M.D.C. Holdings Valutazione
0JW5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JW5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JW5 ( $62.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JW5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JW5?
Metrica chiave: Poiché 0JW5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JW5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$398.76m |
| Cap. di mercato | US$4.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JW5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.3b |
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
BWY Bellway | 22.7x | 21.9% | UK£3.0b |
TW. Taylor Wimpey | 18.6x | 17.0% | UK£4.5b |
0JW5 M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.2% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JW5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JW5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$62.90 | US$56.48 -10.2% | 10.4% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$62.72 | US$56.50 -9.9% | 11.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$62.66 | US$56.20 -10.3% | 10.5% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$55.50 | US$52.60 -5.2% | 5.6% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$45.53 | US$49.90 +9.6% | 11.4% | US$55.00 | US$39.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$39.12 | US$51.88 +32.6% | 13.1% | US$60.00 | US$41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$42.22 | US$54.00 +27.9% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$48.15 | US$54.00 +12.2% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$51.28 | US$48.88 -4.7% | 18.6% | US$56.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$47.06 | US$36.83 -21.7% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$40.53 | US$36.83 -9.1% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$40.26 | US$32.83 -18.4% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$38.62 | US$32.83 -15.0% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | US$62.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$37.25 | US$33.83 -9.2% | 19.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.72 | 3 |
| Feb ’24 | US$37.55 | US$33.00 -12.1% | 21.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.66 | 3 |
| Jan ’24 | US$31.57 | US$32.33 +2.4% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$55.50 | 3 |
| Dec ’23 | US$32.80 | US$32.33 -1.4% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$45.53 | 3 |
| Nov ’23 | US$30.26 | US$32.83 +8.5% | 14.0% | US$39.00 | US$28.00 | US$39.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.