Persimmon Plc

LSE:PSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.3b

Persimmon Valutazione

PSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.14
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSN ( £13.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £12.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSN?

Metrica chiave: Poiché PSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSN su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUK£267.10m
Cap. di mercatoUK£4.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
TW. Taylor Wimpey
19.3x16.78%UK£4.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-2.00%UK£4.2b
BWY Bellway
21.9x20.15%UK£3.2b
BTRW Barratt Redrow
54.6x32.27%UK£6.6b
PSN Persimmon
16x14.16%UK£4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSN 16.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.33
UK£15.42
+15.67%
15.13%UK£23.00UK£12.60n/a17
May ’26UK£13.32
UK£15.41
+15.67%
15.13%UK£23.00UK£12.60n/a17
Apr ’26UK£12.09
UK£15.41
+27.49%
15.13%UK£23.00UK£12.60n/a17
Mar ’26UK£12.05
UK£15.38
+27.60%
15.36%UK£23.00UK£12.70n/a17
Feb ’26UK£12.66
UK£15.35
+21.22%
15.62%UK£23.00UK£12.20n/a17
Jan ’26UK£11.98
UK£15.98
+33.40%
14.95%UK£23.00UK£12.75n/a17
Dec ’25UK£12.58
UK£16.51
+31.24%
13.79%UK£23.00UK£14.10n/a17
Nov ’25UK£14.60
UK£16.66
+14.18%
13.96%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.46
UK£16.57
+0.72%
13.91%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-0.99%
13.67%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.46%
14.68%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.41%
14.66%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.05%
15.72%UK£23.00UK£11.80UK£13.3316
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.87%
16.32%UK£23.00UK£11.80UK£13.3216
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.16%
17.31%UK£23.00UK£11.80UK£12.0916
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.50%
17.79%UK£23.00UK£11.20UK£12.0516
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.20%
18.21%UK£23.00UK£11.20UK£12.6616
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.42%
22.33%UK£23.00UK£9.80UK£11.9816
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.30%
22.38%UK£23.00UK£9.80UK£12.5816
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.42%
22.10%UK£23.00UK£9.80UK£14.6017
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.76%
21.61%UK£23.00UK£9.80UK£16.4619
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.68%
22.23%UK£23.00UK£9.80UK£16.4418
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.71%
27.99%UK£23.80UK£9.70UK£15.8918
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.24%
27.49%UK£23.80UK£9.70UK£13.7218
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.52%
25.38%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£15.42
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 16:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Persimmon Plc è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Clyde LewisAuerbach Grayson
Jonathan BellBarclays