Persimmon Plc

LSE:PSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.0b

Persimmon Valutazione

PSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSN ( £12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSN?

Metrica chiave: Poiché PSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSN su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUK£256.40m
Cap. di mercatoUK£4.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
BWY Bellway
22.8x21.9%UK£3.0b
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b
BTRW Barratt Redrow
51.4x42.7%UK£5.9b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSN 15.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£12.60
UK£16.51
+31.1%
13.8%UK£23.00UK£14.10n/a17
Nov ’25UK£14.60
UK£16.66
+14.2%
14.0%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.46
UK£16.57
+0.7%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-1.0%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.4%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.0%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.9%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.2%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.5%
17.8%UK£23.00UK£11.20n/a16
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.2%
18.2%UK£23.00UK£11.20n/a16
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.4%
22.3%UK£23.00UK£9.80n/a16
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.3%
22.4%UK£23.00UK£9.80n/a16
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.4%
22.1%UK£23.00UK£9.80UK£14.6017
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.8%
21.6%UK£23.00UK£9.80UK£16.4619
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.4418
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.7%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8918
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.2%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7218
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.5%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
May ’24UK£13.14
UK£14.52
+10.5%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.56
UK£13.87
+10.4%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1615
Mar ’24UK£12.78
UK£14.28
+11.8%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8716
Feb ’24UK£14.10
UK£14.53
+3.1%
19.2%UK£23.40UK£11.81UK£14.4316
Jan ’24UK£12.17
UK£14.51
+19.2%
19.6%UK£23.40UK£11.17UK£13.8916
Dec ’23UK£12.85
UK£14.88
+15.8%
22.1%UK£23.40UK£11.17UK£12.7816
Nov ’23UK£13.22
UK£18.27
+38.2%
30.6%UK£29.00UK£11.17UK£10.3215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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