Taylor Wimpey plc

LSE:TW. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.3b

Taylor Wimpey Valutazione

TW. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TW. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TW. ( £1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TW. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TW.?

Metrica chiave: Poiché TW. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TW.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TW. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TW. su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUK£246.30m
Cap. di mercatoUK£4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TW. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TW. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
PSN Persimmon
15.1x18.5%UK£3.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
BWY Bellway
21.9x21.7%UK£2.9b
BTRW Barratt Redrow
55x42.7%UK£6.3b
TW. Taylor Wimpey
17.5x16.9%UK£4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TW. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TW.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TW. 17.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TW. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TW.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TW. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TW. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TW. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.22
UK£1.65
+35.5%
9.9%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.5%
9.4%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.9%
9.8%UK£1.99UK£1.30n/a17
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+2.0%
10.3%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.61
UK£1.66
+3.1%
9.6%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.4%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+10.0%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.6%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+19.2%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.5%
13.2%UK£1.90UK£1.01n/a16
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.2%
13.3%UK£1.90UK£1.01n/a16
Feb ’25UK£1.47
UK£1.52
+3.5%
13.0%UK£1.90UK£1.01n/a16
Jan ’25UK£1.47
UK£1.37
-7.2%
15.7%UK£1.90UK£0.96n/a16
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+2.1%
15.3%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.8%
15.4%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
Oct ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.0%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6119
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.2%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+31.4%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.15
UK£1.38
+19.3%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+9.9%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
Mar ’24UK£1.18
UK£1.30
+10.0%
14.3%UK£1.80UK£1.05UK£1.4017
Feb ’24UK£1.19
UK£1.28
+8.2%
14.5%UK£1.80UK£1.05UK£1.4717
Jan ’24UK£1.02
UK£1.24
+21.8%
17.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.4717
Dec ’23UK£1.05
UK£1.26
+20.6%
19.5%UK£1.80UK£0.85UK£1.3117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Taylor Wimpey plc è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg