The Berkeley Group Holdings plc

LSE:BKG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.4b

Berkeley Group Holdings Valutazione

BKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKG ( £43.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £39.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKG?

Metrica chiave: Poiché BKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKG su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUK£397.60m
Cap. di mercatoUK£4.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
BTRW Barratt Redrow
51.4x42.7%UK£5.9b
BWY Bellway
22.8x21.9%UK£3.0b
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKG 11.1xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£43.26
UK£51.75
+19.6%
9.6%UK£62.00UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.07
UK£52.13
+10.7%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.65
UK£51.44
-0.4%
10.9%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.65
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.88
UK£51.05
+6.6%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.31
UK£50.49
-7.0%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.79
UK£49.73
+1.9%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.31
UK£49.33
+0.04%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.40
UK£49.33
+1.9%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.58
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.59
UK£47.87
-1.5%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.83
UK£46.53
-4.7%
10.1%UK£53.48UK£38.35n/a16
Nov ’24UK£42.35
UK£46.05
+8.7%
9.3%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.56
UK£45.10
+6.0%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£47.0719
Sep ’24UK£41.93
UK£44.77
+6.8%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£51.6518
Aug ’24UK£44.92
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£52.6518
Jul ’24UK£40.66
UK£44.94
+10.5%
12.2%UK£52.86UK£31.09UK£47.8818
Jun ’24UK£41.32
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.86UK£38.00UK£54.3116
May ’24UK£46.09
UK£44.90
-2.6%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7916
Apr ’24UK£43.50
UK£43.23
-0.6%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3115
Mar ’24UK£42.60
UK£43.70
+2.6%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4016
Feb ’24UK£43.57
UK£43.71
+0.3%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5816
Jan ’24UK£39.10
UK£43.39
+11.0%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.5916
Dec ’23UK£39.87
UK£42.89
+7.6%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.8316
Nov ’23UK£36.49
UK£43.22
+18.4%
13.1%UK£54.93UK£31.09UK£42.3515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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