The Berkeley Group Holdings plc

LSE:BKG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.1b

Berkeley Group Holdings Valutazione

BKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£29.92
Fair Value
38.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKG ( £41.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £29.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKG?

Metrica chiave: Poiché BKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKG su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUK£381.70m
Cap. di mercatoUK£4.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
PSN Persimmon
15.5x14.16%UK£4.1b
TW. Taylor Wimpey
18.5x16.78%UK£4.1b
BWY Bellway
21.4x20.15%UK£3.1b
BTRW Barratt Redrow
52.7x32.27%UK£6.4b
BKG Berkeley Group Holdings
10.7x-2.00%UK£4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKG 10.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies13PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£41.40
UK£45.49
+9.87%
11.91%UK£55.00UK£34.10n/a17
May ’26UK£41.98
UK£45.28
+7.87%
12.10%UK£55.00UK£34.10n/a17
Apr ’26UK£36.24
UK£45.56
+25.71%
12.60%UK£55.00UK£34.10n/a17
Mar ’26UK£36.00
UK£46.24
+28.43%
13.35%UK£56.00UK£34.10n/a17
Feb ’26UK£38.82
UK£46.15
+18.88%
13.77%UK£56.00UK£32.60n/a17
Jan ’26UK£39.00
UK£48.05
+23.19%
10.59%UK£56.00UK£40.44n/a16
Dec ’25UK£41.48
UK£51.29
+23.65%
10.71%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.54%
10.39%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.07
UK£52.13
+10.75%
10.50%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.65
UK£51.44
-0.42%
10.91%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.65
UK£51.11
-2.93%
10.46%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.88
UK£51.05
+6.62%
10.53%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.31
UK£50.49
-7.03%
9.15%UK£58.04UK£41.40UK£42.2017
May ’25UK£48.79
UK£49.73
+1.92%
8.80%UK£57.00UK£41.40UK£41.9817
Apr ’25UK£49.31
UK£49.33
+0.043%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.2416
Mar ’25UK£48.40
UK£49.33
+1.93%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.0016
Feb ’25UK£49.58
UK£49.33
-0.50%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£38.8216
Jan ’25UK£48.59
UK£47.87
-1.48%
9.39%UK£53.53UK£38.35UK£39.0016
Dec ’24UK£48.83
UK£46.53
-4.71%
10.14%UK£53.48UK£38.35UK£41.4816
Nov ’24UK£42.35
UK£46.05
+8.74%
9.28%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.56
UK£45.10
+5.96%
11.84%UK£52.86UK£31.09UK£47.0719
Sep ’24UK£41.93
UK£44.77
+6.76%
11.77%UK£52.86UK£31.09UK£51.6518
Aug ’24UK£44.92
UK£44.75
-0.37%
11.79%UK£52.86UK£31.09UK£52.6518
Jul ’24UK£40.66
UK£44.94
+10.55%
12.21%UK£52.86UK£31.09UK£47.8818
Jun ’24UK£41.32
UK£45.29
+9.61%
9.55%UK£52.86UK£38.00UK£54.3116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£45.49
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Berkeley Group Holdings plc è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays