Barratt Redrow plc

LSE:BTRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.8b

Barratt Redrow Valutazione

BTRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTRW ( £4.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTRW?

Metrica chiave: Poiché BTRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTRW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTRW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTRW su PE?
Rapporto PE50.9x
GuadagniUK£114.10m
Cap. di mercatoUK£5.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
TW. Taylor Wimpey
18.3x17.0%UK£4.5b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b
PSN Persimmon
15.5x18.8%UK£4.0b
BWY Bellway
22.2x21.9%UK£2.9b
BTRW Barratt Redrow
50.9x42.7%UK£5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTRW 50.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.9x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.03
UK£5.80
+44.0%
10.5%UK£7.60UK£5.00n/a16
Nov ’25UK£4.48
UK£5.83
+30.0%
10.0%UK£7.60UK£5.00n/a16
Oct ’25UK£4.80
UK£5.80
+20.8%
10.3%UK£7.60UK£5.00n/a16
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.8%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.3%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.6%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.1%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.4%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.9%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.9%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.1%
16.9%UK£7.53UK£3.70n/a16
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.8%
18.4%UK£7.53UK£3.70n/a16
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.0%
18.1%UK£7.53UK£3.70n/a16
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+23.0%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.4817
Oct ’24UK£4.41
UK£5.08
+15.1%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.8019
Sep ’24UK£4.51
UK£5.13
+13.9%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.0719
Aug ’24UK£4.59
UK£5.13
+11.8%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.3419
Jul ’24UK£4.14
UK£5.53
+33.6%
15.7%UK£7.53UK£4.30UK£4.7819
Jun ’24UK£4.69
UK£5.59
+19.2%
14.6%UK£7.53UK£4.30UK£5.0318
May ’24UK£5.00
UK£5.37
+7.3%
14.0%UK£7.10UK£4.30UK£4.5417
Apr ’24UK£4.67
UK£5.12
+9.8%
15.9%UK£7.10UK£3.90UK£4.7616
Mar ’24UK£4.50
UK£5.15
+14.5%
15.6%UK£7.10UK£3.90UK£4.7917
Feb ’24UK£4.64
UK£5.02
+8.3%
15.1%UK£7.10UK£3.90UK£5.3517
Jan ’24UK£3.97
UK£4.94
+24.4%
17.6%UK£7.10UK£3.80UK£5.6317
Dec ’23UK£4.06
UK£4.93
+21.5%
18.1%UK£7.10UK£3.56UK£5.2017
Nov ’23UK£3.81
UK£5.14
+34.7%
20.8%UK£7.10UK£3.56UK£4.1816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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