Barratt Redrow plc

LSE:BTRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.2b

Barratt Redrow Valutazione

BTRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.20
Fair Value
93.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTRW ( £4.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTRW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTRW?

Metrica chiave: Poiché BTRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTRW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTRW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTRW su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniUK£120.60m
Cap. di mercatoUK£6.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
TW. Taylor Wimpey
16.5x14.7%UK£4.1b
PSN Persimmon
15.2x16.9%UK£3.9b
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.3%UK£3.8b
BWY Bellway
21.1x21.2%UK£2.8b
BTRW Barratt Redrow
51.1x32.8%UK£6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTRW 50.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.25
UK£5.60
+31.9%
10.2%UK£7.60UK£4.75n/a18
Feb ’26UK£4.56
UK£5.57
+22.4%
11.7%UK£7.60UK£4.75n/a18
Jan ’26UK£4.40
UK£5.73
+30.1%
11.1%UK£7.60UK£5.00n/a16
Dec ’25UK£4.28
UK£5.80
+35.6%
10.5%UK£7.60UK£5.00n/a16
Nov ’25UK£4.48
UK£5.83
+30.0%
10.0%UK£7.60UK£5.00n/a16
Oct ’25UK£4.80
UK£5.80
+20.8%
10.3%UK£7.60UK£5.00n/a16
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.8%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.3%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.6%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.1%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.4%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.9%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.9%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.1%
16.9%UK£7.53UK£3.70UK£4.5616
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.8%
18.4%UK£7.53UK£3.70UK£4.4016
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.0%
18.1%UK£7.53UK£3.70UK£4.2816
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+23.0%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.4817
Oct ’24UK£4.41
UK£5.08
+15.1%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.8019
Sep ’24UK£4.51
UK£5.13
+13.9%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.0719
Aug ’24UK£4.59
UK£5.13
+11.8%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.3419
Jul ’24UK£4.14
UK£5.53
+33.6%
15.7%UK£7.53UK£4.30UK£4.7819
Jun ’24UK£4.69
UK£5.59
+19.2%
14.6%UK£7.53UK£4.30UK£5.0318
May ’24UK£5.00
UK£5.37
+7.3%
14.0%UK£7.10UK£4.30UK£4.5417
Apr ’24UK£4.67
UK£5.12
+9.8%
15.9%UK£7.10UK£3.90UK£4.7616
Mar ’24UK£4.50
UK£5.15
+14.5%
15.6%UK£7.10UK£3.90UK£4.7917
Feb ’24UK£4.64
UK£5.02
+8.3%
15.1%UK£7.10UK£3.90UK£5.3517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£5.60
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barratt Redrow plc è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Harry GoadBerenberg