Come si colloca il rapporto 0JW5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

0JW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Come si colloca il 0JW5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

0JW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.9 x).

Qual è il 0JW5 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

0JW5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Qual è il prezzo equo di 0JW5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

0JW5 ( $62.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $33.58 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

0JW5 Panoramica delle azioni

M.D.C. Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in the homebuilding and financial service businesses. Maggiori dettagli

0JW5 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	5/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 11.9 x) è inferiore al mercato UK ( 16 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.22% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 3.49%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

M.D.C. Holdings, Inc. Concorrenti

Berkeley Group Holdings

LSE:BKG

UK£4.0b

Persimmon

LSE:PSN

UK£3.8b

Taylor Wimpey

LSE:TW.

UK£4.3b

Bellway

LSE:BWY

UK£2.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per M.D.C. Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$62.99
Massimo di 52 settimane	US$62.99
Minimo di 52 settimane	US$36.65
Beta	1.54
Variazione di 1 mese	0.31%
Variazione a 3 mesi	0.30%
Variazione di 1 anno	56.92%
Variazione a 3 anni	7.13%
Variazione a 5 anni	121.87%
Variazione dall'IPO	115.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	0JW5	GB Consumer Durables	GB Mercato
7D	0.1%	0.8%	1.3%
1Y	56.9%	-17.3%	4.3%

Ritorno vs Industria: 0JW5 ha superato il UK Consumer Durables che ha restituito -17.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 0JW5 ha superato il mercato UK che ha restituito 4.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 0JW5's price volatile compared to industry and market?
0JW5 volatility
0JW5 Average Weekly Movement	0.3%
Consumer Durables Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: 0JW5 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di 0JW5 è diminuita da 5% a 0% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1972	1,760	David Mandarich	ir.richmondamerican.com

M.D.C. Holdings, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di M.D.C. Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
0JW5 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$4.73b
Guadagni(TTM)	US$398.76m
Ricavi(TTM)	US$4.64b

11.9x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

0JW5 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
0JW5 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$4.64b
Costo del fatturato	US$3.68b
Profitto lordo	US$911.78m
Altre spese	US$513.03m
Guadagni	US$398.76m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	5.31
Margine lordo	19.64%
Margine di profitto netto	8.59%
Rapporto debito/patrimonio netto	50.3%

Come si è comportato 0JW5 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%

Rendimento attuale del dividendo

40%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/04/18 11:22
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/04/18 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

M.D.C. Holdings, Inc. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Christopher Graja	Argus Research Company
John Lovallo	BofA Global Research
Kenneth Leon	CFRA Equity Research

0JW5 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

M.D.C. Holdings, Inc. Concorrenti

LSE:BKG

UK£4.0b

LSE:PSN

UK£3.8b

LSE:TW.

UK£4.3b

LSE:BWY

UK£2.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Larry A. Mizel to Depart as Founder and Executive Chairman and David D. Mandarich to Depart as President of M.D.C. Holdings, Inc. on December 31, 2024

M.D.C. Holdings, Inc. Files Form 15

SH Residential Holdings, LLC completed the acquisition of M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE:MDC) from a group of shareholders.

Independent Director recently sold US$389k worth of stock

Kaskela Law LLC Announces Shareholder Complaint Filed Against M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) and Encourages Investors to Contact the Firm

Full year 2023 earnings released: EPS: US$5.46 (vs US$7.88 in FY 2022)

Recent updates

Larry A. Mizel to Depart as Founder and Executive Chairman and David D. Mandarich to Depart as President of M.D.C. Holdings, Inc. on December 31, 2024

M.D.C. Holdings, Inc. Files Form 15

SH Residential Holdings, LLC completed the acquisition of M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE:MDC) from a group of shareholders.

Independent Director recently sold US$389k worth of stock

Kaskela Law LLC Announces Shareholder Complaint Filed Against M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) and Encourages Investors to Contact the Firm

Full year 2023 earnings released: EPS: US$5.46 (vs US$7.88 in FY 2022)

Upcoming dividend of US$0.55 per share at 3.5% yield

Third quarter dividend of US$0.55 announced

SH Residential Holdings, LLC entered into a definitive agreement to acquire M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE:MDC) from a group of shareholders for $4.9 billion.

New minor risk - Share price stability

Sekisui House, Ltd. (TSE:1928) entered into a definitive agreement to acquire M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE:MDC) from BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Dimensional Fund Advisors LP, Larry Mizel, David Mandarich and others for $4.7 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Upcoming dividend of US$0.55 per share at 5.9% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.45 (vs US$2.03 in 3Q 2022)

M.D.C. Holdings, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 22, 2023

M.D.C. Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.55 per share at 4.3% yield

Independent Director recently sold US$284k worth of stock

M.D.C. Holdings, Inc. Provides Operating Guidance for the Third Quarter and Full Year of 2023

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.28 (vs US$2.66 in 2Q 2022)

M.D.C. Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

M.D.C. Holdings, Inc.(NYSE:MDC) dropped from Russell Small Cap Comp Growth Index

Independent Director recently sold US$428k worth of stock

President recently sold US$6.5m worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.11 (vs US$2.09 in 1Q 2022)

Independent Lead Director recently sold US$302k worth of stock

Independent Director recently sold US$170k worth of stock

Independent Director recently sold US$115k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$7.91 (vs US$8.13 in FY 2021)

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 5.3% yield

M.D.C. Holdings, Inc. Announces Executive Changes

M.D.C. Holdings, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 22, 2023

M.D.C. Holdings, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Jan 31, 2023

M.D.C. Holdings, Inc. Appoints Rafay Farooqui to Its Board of Directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.50 per share

M.D.C. Holdings, Inc. Provides Operating Guidance for the Third Quarter of 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.04 (vs US$2.07 in 3Q 2021)

M.D.C. Holdings Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 23, 2022

M.D.C. Holdings, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 27, 2022

Independent Lead Director recently sold US$354k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.68 (vs US$2.19 in 2Q 2021)

M.D.C. Holdings, Inc. Provides Operating Guidance for the Third Quarter of 2022

M.D.C. Holdings, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on August 24, 2022

Investor sentiment improved over the past week

M.D.C. Holdings, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 28, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

M.D.C. Holdings, Inc. Announces Resignation of Rebecca Givens as Senior Vice President and General Counsel of the Company Effective as of the Close of Business on May 20, 2022

Independent Lead Director recently sold US$375k worth of stock

Independent Director recently sold US$114k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.10 (vs US$1.58 in 1Q 2021)

Insufficient new directors

M.D.C. Holdings, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 25, 2022

M.D.C. Holdings, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 28, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Upcoming dividend of US$0.50 per share